今年以来安联中国精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安联中国精选混合C021982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安联中国精选混合C |
1.6731 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
安联中国精选混合C |
1.7123 |
-2.61% |
| 2025-12-12 |
安联中国精选混合C |
1.7582 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
安联中国精选混合C |
1.7490 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
安联中国精选混合C |
1.7632 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
安联中国精选混合C |
1.7704 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
安联中国精选混合C |
1.7901 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
安联中国精选混合C |
1.7605 |
2.43% |
| 2025-12-04 |
安联中国精选混合C |
1.7188 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
安联中国精选混合C |
1.7206 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
安联中国精选混合C |
1.7399 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
安联中国精选混合C |
1.7698 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
安联中国精选混合C |
1.7477 |
2.37% |
| 2025-11-27 |
安联中国精选混合C |
1.7073 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
安联中国精选混合C |
1.7062 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
安联中国精选混合C |
1.7096 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
安联中国精选混合C |
1.6713 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
安联中国精选混合C |
1.6560 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
安联中国精选混合C |
1.7273 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
安联中国精选混合C |
1.7374 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
安联中国精选混合C |
1.7292 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
安联中国精选混合C |
1.7698 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
安联中国精选混合C |
1.7949 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
安联中国精选混合C |
1.8422 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
安联中国精选混合C |
1.8144 |
-2.15% |
| 2025-11-11 |
安联中国精选混合C |
1.8535 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
安联中国精选混合C |
1.8548 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
安联中国精选混合C |
1.8535 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
安联中国精选混合C |
1.8630 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
安联中国精选混合C |
1.8070 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
安联中国精选混合C |
1.7827 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
安联中国精选混合C |
1.8174 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
安联中国精选混合C |
1.8172 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
安联中国精选混合C |
1.8556 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
安联中国精选混合C |
1.9113 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
安联中国精选混合C |
1.8937 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
安联中国精选混合C |
1.9069 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
安联中国精选混合C |
1.8350 |
6.08% |
| 2025-10-23 |
安联中国精选混合C |
1.7298 |
-1.33% |
| 2025-10-22 |
安联中国精选混合C |
1.7531 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
安联中国精选混合C |
1.7560 |
4.56% |
| 2025-10-20 |
安联中国精选混合C |
1.6794 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
安联中国精选混合C |
1.6526 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
安联中国精选混合C |
1.7245 |
1.33% |
| 2025-10-15 |
安联中国精选混合C |
1.7019 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
安联中国精选混合C |
1.6703 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
安联中国精选混合C |
1.7380 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
安联中国精选混合C |
1.7286 |
-4.91% |
| 2025-10-09 |
安联中国精选混合C |
1.8178 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
安联中国精选混合C |
1.8083 |
2.58% |
| 2025-09-29 |
安联中国精选混合C |
1.7629 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
安联中国精选混合C |
1.7422 |
-3.33% |
| 2025-09-25 |
安联中国精选混合C |
1.8022 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
安联中国精选混合C |
1.7764 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
安联中国精选混合C |
1.7724 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
安联中国精选混合C |
1.7886 |
2.67% |
| 2025-09-19 |
安联中国精选混合C |
1.7421 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
安联中国精选混合C |
1.7647 |
0.72% |
| 2025-09-17 |
安联中国精选混合C |
1.7521 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
安联中国精选混合C |
1.7437 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
安联中国精选混合C |
1.7242 |
-1.32% |
| 2025-09-12 |
安联中国精选混合C |
1.7472 |
0.99% |
| 2025-09-11 |
安联中国精选混合C |
1.7300 |
8.85% |
| 2025-09-10 |
安联中国精选混合C |
1.5894 |
3.66% |
| 2025-09-09 |
安联中国精选混合C |
1.5333 |
-1.63% |
| 2025-09-08 |
安联中国精选混合C |
1.5587 |
-1.95% |
| 2025-09-05 |
安联中国精选混合C |
1.5897 |
4.57% |
| 2025-09-04 |
安联中国精选混合C |
1.5202 |
-7.41% |
| 2025-09-03 |
安联中国精选混合C |
1.6418 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
安联中国精选混合C |
1.6552 |
-4.09% |
| 2025-09-01 |
安联中国精选混合C |
1.7258 |
2.35% |
| 2025-08-29 |
安联中国精选混合C |
1.6861 |
-1.77% |
| 2025-08-28 |
安联中国精选混合C |
1.7164 |
4.12% |
| 2025-08-27 |
安联中国精选混合C |
1.6485 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
安联中国精选混合C |
1.6571 |
-1.81% |
| 2025-08-25 |
安联中国精选混合C |
1.6877 |
3.07% |
| 2025-08-22 |
安联中国精选混合C |
1.6374 |
5.22% |
| 2025-08-21 |
安联中国精选混合C |
1.5562 |
-1.44% |
| 2025-08-20 |
安联中国精选混合C |
1.5790 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
安联中国精选混合C |
1.5665 |
0.28% |
| 2025-08-18 |
安联中国精选混合C |
1.5621 |
2.53% |
| 2025-08-15 |
安联中国精选混合C |
1.5236 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
安联中国精选混合C |
1.4891 |
-2.46% |
| 2025-08-13 |
安联中国精选混合C |
1.5267 |
4.40% |
| 2025-08-12 |
安联中国精选混合C |
1.4624 |
2.19% |
| 2025-08-11 |
安联中国精选混合C |
1.4311 |
1.50% |
| 2025-08-08 |
安联中国精选混合C |
1.4099 |
-0.89% |
| 2025-08-07 |
安联中国精选混合C |
1.4226 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
安联中国精选混合C |
1.4190 |
1.50% |
| 2025-08-05 |
安联中国精选混合C |
1.3980 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
安联中国精选混合C |
1.3858 |
1.57% |
| 2025-08-01 |
安联中国精选混合C |
1.3644 |
-1.81% |
| 2025-07-31 |
安联中国精选混合C |
1.3895 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
安联中国精选混合C |
1.3992 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
安联中国精选混合C |
1.4121 |
1.99% |
| 2025-07-28 |
安联中国精选混合C |
1.3845 |
3.04% |
| 2025-07-25 |
安联中国精选混合C |
1.3437 |
1.72% |
| 2025-07-24 |
安联中国精选混合C |
1.3210 |
1.21% |
| 2025-07-23 |
安联中国精选混合C |
1.3052 |
-0.98% |
| 2025-07-22 |
安联中国精选混合C |
1.3181 |
0.45% |
| 2025-07-21 |
安联中国精选混合C |
1.3122 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
安联中国精选混合C |
1.3035 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
安联中国精选混合C |
1.3004 |
4.28% |
| 2025-07-16 |
安联中国精选混合C |
1.2470 |
0.69% |
| 2025-07-15 |
安联中国精选混合C |
1.2385 |
2.58% |
| 2025-07-14 |
安联中国精选混合C |
1.2074 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
安联中国精选混合C |
1.1991 |
0.65% |
| 2025-07-10 |
安联中国精选混合C |
1.1913 |
-0.76% |
| 2025-07-09 |
安联中国精选混合C |
1.2004 |
0.34% |
| 2025-07-08 |
安联中国精选混合C |
1.1963 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
安联中国精选混合C |
1.1776 |
-0.44% |
| 2025-07-04 |
安联中国精选混合C |
1.1828 |
-1.82% |
| 2025-07-03 |
安联中国精选混合C |
1.2047 |
2.04% |
| 2025-07-02 |
安联中国精选混合C |
1.1806 |
-1.88% |
| 2025-07-01 |
安联中国精选混合C |
1.2032 |
-0.26% |
| 2025-06-30 |
安联中国精选混合C |
1.2063 |
1.75% |
| 2025-06-27 |
安联中国精选混合C |
1.1856 |
-0.49% |
| 2025-06-26 |
安联中国精选混合C |
1.1914 |
-1.19% |
| 2025-06-25 |
安联中国精选混合C |
1.2058 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
安联中国精选混合C |
1.1919 |
3.95% |
| 2025-06-23 |
安联中国精选混合C |
1.1466 |
1.65% |
| 2025-06-20 |
安联中国精选混合C |
1.1280 |
-1.90% |
| 2025-06-19 |
安联中国精选混合C |
1.1498 |
-3.09% |
| 2025-06-18 |
安联中国精选混合C |
1.1865 |
0.47% |
| 2025-06-17 |
安联中国精选混合C |
1.1809 |
-1.39% |
| 2025-06-16 |
安联中国精选混合C |
1.1975 |
0.63% |
| 2025-06-13 |
安联中国精选混合C |
1.1900 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
安联中国精选混合C |
1.2010 |
0.54% |
| 2025-06-11 |
安联中国精选混合C |
1.1946 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
安联中国精选混合C |
1.1915 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
安联中国精选混合C |
1.2008 |
1.36% |
| 2025-06-06 |
安联中国精选混合C |
1.1847 |
-0.61% |
| 2025-06-05 |
安联中国精选混合C |
1.1920 |
0.64% |
| 2025-06-04 |
安联中国精选混合C |
1.1844 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
安联中国精选混合C |
1.1788 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
安联中国精选混合C |
1.1709 |
-2.27% |
| 2025-05-29 |
安联中国精选混合C |
1.1981 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
安联中国精选混合C |
1.1874 |
-1.13% |
| 2025-05-27 |
安联中国精选混合C |
1.2010 |
-1.05% |
| 2025-05-26 |
安联中国精选混合C |
1.2137 |
0.33% |
| 2025-05-23 |
安联中国精选混合C |
1.2097 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
安联中国精选混合C |
1.2089 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
安联中国精选混合C |
1.2232 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
安联中国精选混合C |
1.2217 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
安联中国精选混合C |
1.2116 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
安联中国精选混合C |
1.2109 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
安联中国精选混合C |
1.1964 |
-2.72% |
| 2025-05-14 |
安联中国精选混合C |
1.2299 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
安联中国精选混合C |
1.2338 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
安联中国精选混合C |
1.2389 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
安联中国精选混合C |
1.2229 |
-2.65% |
| 2025-05-08 |
安联中国精选混合C |
1.2562 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
安联中国精选混合C |
1.2592 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
安联中国精选混合C |
1.2681 |
3.62% |
| 2025-04-30 |
安联中国精选混合C |
1.2238 |
3.55% |
| 2025-04-29 |
安联中国精选混合C |
1.1818 |
1.91% |
| 2025-04-28 |
安联中国精选混合C |
1.1597 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
安联中国精选混合C |
1.1670 |
0.88% |
| 2025-04-24 |
安联中国精选混合C |
1.1568 |
-1.51% |
| 2025-04-23 |
安联中国精选混合C |
1.1745 |
4.34% |
| 2025-04-22 |
安联中国精选混合C |
1.1256 |
-1.62% |
| 2025-04-21 |
安联中国精选混合C |
1.1441 |
2.59% |
| 2025-04-18 |
安联中国精选混合C |
1.1152 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
安联中国精选混合C |
1.1175 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
安联中国精选混合C |
1.1146 |
-3.24% |
| 2025-04-15 |
安联中国精选混合C |
1.1519 |
-0.16% |
| 2025-04-14 |
安联中国精选混合C |
1.1538 |
1.63% |
| 2025-04-11 |
安联中国精选混合C |
1.1353 |
2.98% |
| 2025-04-10 |
安联中国精选混合C |
1.1025 |
3.77% |
| 2025-04-09 |
安联中国精选混合C |
1.0624 |
3.39% |
| 2025-04-08 |
安联中国精选混合C |
1.0276 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
安联中国精选混合C |
1.0338 |
-15.37% |
| 2025-04-03 |
安联中国精选混合C |
1.2215 |
-3.06% |
| 2025-04-02 |
安联中国精选混合C |
1.2600 |
1.58% |
| 2025-04-01 |
安联中国精选混合C |
1.2404 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
安联中国精选混合C |
1.2446 |
-1.92% |
| 2025-03-28 |
安联中国精选混合C |
1.2689 |
-2.59% |
| 2025-03-27 |
安联中国精选混合C |
1.3026 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
安联中国精选混合C |
1.3152 |
1.59% |
| 2025-03-25 |
安联中国精选混合C |
1.2946 |
-2.78% |
| 2025-03-24 |
安联中国精选混合C |
1.3316 |
-0.51% |
| 2025-03-21 |
安联中国精选混合C |
1.3384 |
-5.53% |
| 2025-03-20 |
安联中国精选混合C |
1.4168 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
安联中国精选混合C |
1.4238 |
0.46% |
| 2025-03-18 |
安联中国精选混合C |
1.4173 |
1.88% |
| 2025-03-17 |
安联中国精选混合C |
1.3912 |
1.43% |
| 2025-03-14 |
安联中国精选混合C |
1.3716 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
安联中国精选混合C |
1.3442 |
-5.65% |
| 2025-03-12 |
安联中国精选混合C |
1.4247 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
安联中国精选混合C |
1.4264 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
安联中国精选混合C |
1.4210 |
-0.68% |
| 2025-03-07 |
安联中国精选混合C |
1.4307 |
1.14% |
| 2025-03-06 |
安联中国精选混合C |
1.4146 |
1.61% |
| 2025-03-05 |
安联中国精选混合C |
1.3922 |
2.62% |
| 2025-03-04 |
安联中国精选混合C |
1.3566 |
1.66% |
| 2025-03-03 |
安联中国精选混合C |
1.3344 |
-1.23% |
| 2025-02-28 |
安联中国精选混合C |
1.3510 |
-5.81% |
| 2025-02-27 |
安联中国精选混合C |
1.4344 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
安联中国精选混合C |
1.4335 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
安联中国精选混合C |
1.4049 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
安联中国精选混合C |
1.4058 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
安联中国精选混合C |
1.4137 |
4.71% |
| 2025-02-20 |
安联中国精选混合C |
1.3501 |
0.38% |
| 2025-02-19 |
安联中国精选混合C |
1.3450 |
2.47% |
| 2025-02-18 |
安联中国精选混合C |
1.3126 |
-1.64% |
| 2025-02-17 |
安联中国精选混合C |
1.3345 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
安联中国精选混合C |
1.3321 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
安联中国精选混合C |
1.3321 |
-3.37% |
| 2025-02-12 |
安联中国精选混合C |
1.3786 |
1.91% |
| 2025-02-11 |
安联中国精选混合C |
1.3527 |
1.37% |
| 2025-02-10 |
安联中国精选混合C |
1.3344 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
安联中国精选混合C |
1.3183 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
安联中国精选混合C |
1.3098 |
5.20% |
| 2025-02-05 |
安联中国精选混合C |
1.2450 |
3.95% |
| 2025-01-27 |
安联中国精选混合C |
1.1977 |
-3.48% |
| 2025-01-24 |
安联中国精选混合C |
1.2409 |
2.39% |
| 2025-01-23 |
安联中国精选混合C |
1.2119 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
安联中国精选混合C |
1.2228 |
-1.08% |
| 2025-01-21 |
安联中国精选混合C |
1.2362 |
1.95% |
| 2025-01-20 |
安联中国精选混合C |
1.2125 |
-0.43% |
| 2025-01-17 |
安联中国精选混合C |
1.2177 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
安联中国精选混合C |
1.2056 |
-0.63% |
| 2025-01-15 |
安联中国精选混合C |
1.2133 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
安联中国精选混合C |
1.2184 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
安联中国精选混合C |
1.1733 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
安联中国精选混合C |
1.1628 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
安联中国精选混合C |
1.1847 |
1.87% |
| 2025-01-08 |
安联中国精选混合C |
1.1630 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
安联中国精选混合C |
1.1612 |
2.45% |
| 2025-01-06 |
安联中国精选混合C |
1.1334 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
安联中国精选混合C |
1.1309 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
安联中国精选混合C |
1.1491 |
-2.66% |
