近一季安联中国精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安联中国精选混合C021982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安联中国精选混合C |
1.7826 |
3.84% |
| 2026-09-15 |
安联中国精选混合C |
1.7167 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
安联中国精选混合C |
1.6949 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
安联中国精选混合C |
1.7064 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
安联中国精选混合C |
1.7384 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
安联中国精选混合C |
1.7658 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
安联中国精选混合C |
1.7651 |
-2.27% |
| 2026-09-07 |
安联中国精选混合C |
1.8051 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
安联中国精选混合C |
1.7298 |
-3.78% |
| 2026-09-03 |
安联中国精选混合C |
1.7951 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
安联中国精选混合C |
1.7806 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
安联中国精选混合C |
1.8006 |
-3.81% |
| 2026-08-31 |
安联中国精选混合C |
1.8692 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
安联中国精选混合C |
1.8436 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
安联中国精选混合C |
1.8964 |
4.36% |
| 2026-08-26 |
安联中国精选混合C |
1.8171 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
安联中国精选混合C |
1.8061 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
安联中国精选混合C |
1.7870 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
安联中国精选混合C |
1.8434 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
安联中国精选混合C |
1.8257 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
安联中国精选混合C |
1.8141 |
-8.91% |
| 2026-08-18 |
安联中国精选混合C |
1.9758 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
安联中国精选混合C |
1.9720 |
5.53% |
| 2026-08-14 |
安联中国精选混合C |
1.8687 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
安联中国精选混合C |
1.8518 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
安联中国精选混合C |
1.8485 |
3.35% |
| 2026-08-11 |
安联中国精选混合C |
1.7885 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
安联中国精选混合C |
1.8209 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
安联中国精选混合C |
1.8235 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
安联中国精选混合C |
1.7694 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
安联中国精选混合C |
1.7473 |
5.64% |
| 2026-08-04 |
安联中国精选混合C |
1.6540 |
7.35% |
| 2026-08-03 |
安联中国精选混合C |
1.5408 |
-3.95% |
| 2026-07-31 |
安联中国精选混合C |
1.6017 |
3.35% |
| 2026-07-30 |
安联中国精选混合C |
1.5498 |
-7.96% |
| 2026-07-29 |
安联中国精选混合C |
1.6731 |
-2.36% |
| 2026-07-28 |
安联中国精选混合C |
1.7126 |
-8.89% |
| 2026-07-27 |
安联中国精选混合C |
1.8649 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
安联中国精选混合C |
1.8227 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
安联中国精选混合C |
1.8305 |
-2.97% |
| 2026-07-22 |
安联中国精选混合C |
1.8849 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
安联中国精选混合C |
1.9234 |
11.01% |
| 2026-07-20 |
安联中国精选混合C |
1.7326 |
-2.98% |
| 2026-07-17 |
安联中国精选混合C |
1.7859 |
-10.53% |
| 2026-07-16 |
安联中国精选混合C |
1.9739 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
安联中国精选混合C |
2.0556 |
-4.40% |
| 2026-07-14 |
安联中国精选混合C |
2.1461 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
安联中国精选混合C |
2.1026 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
安联中国精选混合C |
2.2063 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
安联中国精选混合C |
2.2943 |
6.82% |
| 2026-07-08 |
安联中国精选混合C |
2.1478 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
安联中国精选混合C |
2.1476 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
安联中国精选混合C |
2.1756 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
安联中国精选混合C |
2.1629 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
安联中国精选混合C |
2.1660 |
-6.71% |
| 2026-07-01 |
安联中国精选混合C |
2.3217 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
安联中国精选混合C |
2.3918 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
安联中国精选混合C |
2.3036 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
安联中国精选混合C |
2.2529 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
安联中国精选混合C |
2.2945 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
安联中国精选混合C |
2.2562 |
4.84% |
| 2026-06-23 |
安联中国精选混合C |
2.1521 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
安联中国精选混合C |
2.1763 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
安联中国精选混合C |
2.1568 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
安联中国精选混合C |
2.1123 |
4.18% |
