近半年南方黄金股C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C021959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8223 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7643 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7991 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8084 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8622 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8839 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8571 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8428 |
-2.17% |
| 2026-09-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8827 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8937 |
1.95% |
| 2026-09-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8575 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8739 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8931 |
-3.07% |
| 2026-08-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9513 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9147 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8955 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8875 |
-3.04% |
| 2026-08-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9449 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9328 |
4.22% |
| 2026-08-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8545 |
5.05% |
| 2026-08-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7654 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7749 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7652 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7096 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6940 |
-4.68% |
| 2026-08-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7733 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7488 |
-5.35% |
| 2026-08-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8423 |
3.09% |
| 2026-08-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7871 |
2.90% |
| 2026-08-06 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7367 |
1.79% |
| 2026-08-05 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7061 |
6.72% |
| 2026-08-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5987 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6056 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6176 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5742 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5739 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5454 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5696 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5376 |
-4.72% |
| 2026-07-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6102 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5852 |
5.38% |
| 2026-07-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5043 |
5.63% |
| 2026-07-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4241 |
1.72% |
| 2026-07-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4000 |
-4.64% |
| 2026-07-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4681 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4551 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4869 |
4.10% |
| 2026-07-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4284 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4693 |
1.72% |
| 2026-07-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4445 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4504 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4484 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4994 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5079 |
6.33% |
| 2026-07-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4181 |
3.98% |
| 2026-07-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3638 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3633 |
-1.91% |
| 2026-06-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3893 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3695 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4048 |
-4.69% |
| 2026-06-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4707 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4767 |
-8.07% |
| 2026-06-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5959 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5759 |
-2.68% |
| 2026-06-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6181 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6174 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6333 |
5.76% |
| 2026-06-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5443 |
5.41% |
| 2026-06-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4651 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4593 |
-2.47% |
| 2026-06-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4962 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4800 |
-5.95% |
| 2026-06-05 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5680 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5975 |
-2.73% |
| 2026-06-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6411 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6576 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6216 |
0.57% |
| 2026-05-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6124 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6196 |
-3.17% |
| 2026-05-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6709 |
-4.15% |
| 2026-05-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7403 |
3.32% |
| 2026-05-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6844 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6693 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6294 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6653 |
-1.61% |
| 2026-05-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6921 |
-1.37% |
| 2026-05-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7152 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7454 |
-4.94% |
| 2026-05-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8317 |
-3.44% |
| 2026-05-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8947 |
-0.34% |
| 2026-05-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9011 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9112 |
-2.39% |
| 2026-05-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9568 |
1.66% |
| 2026-04-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8154 |
-2.25% |
| 2026-04-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8563 |
2.47% |
| 2026-04-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8115 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8498 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8716 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8805 |
-3.89% |
| 2026-04-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9536 |
-0.63% |
| 2026-04-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9659 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9592 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9396 |
-1.14% |
| 2026-04-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9619 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9403 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9478 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9411 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9539 |
-1.10% |
| 2026-04-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9754 |
-2.27% |
| 2026-04-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
2.0203 |
7.00% |
| 2026-04-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8881 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9007 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9063 |
-2.71% |
| 2026-04-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9580 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9021 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.9102 |
3.28% |
| 2026-03-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8495 |
2.40% |
| 2026-03-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8062 |
-3.12% |
| 2026-03-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8626 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8101 |
4.09% |
| 2026-03-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7389 |
-6.65% |
| 2026-03-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8546 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8808 |
-6.45% |
| 2026-03-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
2.0021 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
2.0041 |
0.09% |
