近一季兴业华证沪港深红利100指数C基金净值查询
查询指定日期范围兴业华证沪港深红利100指数C021932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0348 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0351 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0416 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0426 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0532 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0626 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0604 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0486 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0558 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0500 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0496 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0593 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0635 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0699 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0671 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0642 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0618 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0617 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0622 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0582 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0527 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0508 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0464 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0420 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0396 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0481 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0519 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0565 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0439 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0477 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0462 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0477 |
-1.29% |
| 2026-08-03 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0612 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0648 |
-0.82% |
| 2026-07-30 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0736 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0648 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0465 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0417 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0387 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0532 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0438 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0430 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0466 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0224 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0254 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0253 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0124 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9993 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9973 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9936 |
-0.86% |
| 2026-07-08 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0022 |
0.66% |
| 2026-07-07 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9956 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0084 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9968 |
1.46% |
| 2026-07-02 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9825 |
1.18% |
| 2026-07-01 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9710 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9625 |
-1.78% |
| 2026-06-29 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9796 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9733 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9892 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
0.9994 |
-1.01% |
| 2026-06-23 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0095 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0244 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0240 |
-2.46% |
| 2026-06-17 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0492 |
-1.12% |
