今年以来博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A021922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1068 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1133 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1109 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1172 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1207 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1325 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1366 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1233 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1143 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1242 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1261 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1249 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1311 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1275 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1228 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1153 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1145 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1098 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1091 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1167 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1282 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1275 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1181 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1197 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1306 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1349 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1380 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1296 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1233 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1262 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1285 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.55% |
| 2026-07-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1259 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1256 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1185 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1076 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1146 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1022 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1325 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1165 |
1.02% |
| 2026-07-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1052 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1078 |
3.97% |
| 2026-07-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0655 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0642 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0824 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0818 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0561 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0668 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0593 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0635 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0673 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0838 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0844 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0721 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0779 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0753 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0866 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0807 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0928 |
-1.28% |
| 2026-06-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1068 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1158 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1482 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1245 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1483 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1472 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1558 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1524 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1392 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1348 |
-1.65% |
| 2026-06-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1538 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1519 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1760 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1979 |
-2.21% |
| 2026-06-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2244 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2221 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2288 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2162 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2049 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2008 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2066 |
0.65% |
| 2026-05-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1988 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1906 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1845 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2117 |
-1.47% |
| 2026-05-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2295 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2121 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2148 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2262 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2541 |
1.45% |
| 2026-05-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2362 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2299 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2181 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2122 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2230 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2105 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2102 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2178 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2270 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2196 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2229 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2171 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2112 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2156 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2058 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2064 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2041 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2055 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2057 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2075 |
1.99% |
| 2026-04-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1839 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1803 |
-1.53% |
| 2026-04-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1986 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2004 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1936 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2201 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2254 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2282 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2394 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2233 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2054 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2237 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2392 |
-0.91% |
| 2026-03-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2506 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2551 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2781 |
-2.39% |
| 2026-03-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.3086 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.3261 |
1.57% |
| 2026-03-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.3056 |
1.19% |
| 2026-03-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2902 |
-1.05% |
| 2026-03-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.3038 |
1.19% |
| 2026-03-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2885 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2919 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2752 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2616 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2644 |
2.96% |
| 2026-02-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2280 |
1.14% |
| 2026-02-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2142 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2106 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2011 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1689 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1938 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1830 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1755 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1731 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1639 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1606 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1837 |
1.35% |
| 2026-02-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1679 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1574 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1865 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.2085 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1985 |
1.78% |
| 2026-01-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1775 |
-1.44% |
| 2026-01-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1945 |
1.19% |
| 2026-01-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1805 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1802 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1776 |
-0.53% |
| 2026-01-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1839 |
0.89% |
| 2026-01-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1735 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1544 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1578 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1536 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1617 |
0.43% |
| 2026-01-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1567 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1544 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1424 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1428 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1404 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1218 |
1.08% |
