近一季博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A021922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0922 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0829 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0967 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1008 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0876 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0925 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0911 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1042 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1087 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0965 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0981 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0924 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0948 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0863 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0828 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0802 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0839 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0790 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0826 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1095 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1152 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1071 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1251 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1339 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1534 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1454 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1471 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1519 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1469 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1466 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1222 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1153 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1217 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1119 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1322 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1308 |
2.40% |
| 2025-10-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1043 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1130 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0941 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0915 |
0.92% |
| 2025-10-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0816 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0825 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0704 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0674 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0832 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0821 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0756 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0757 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0758 |
0.13% |
| 2025-10-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0744 |
3.55% |
| 2025-09-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0376 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0314 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0249 |
0.23% |
| 2025-09-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0225 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0211 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0195 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0196 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0248 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0261 |
-1.84% |
