近一季博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A021922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1133 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1109 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1172 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1207 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1325 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1366 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1233 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1143 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1242 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1261 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1249 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1311 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1275 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1228 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1153 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1145 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1098 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1091 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1167 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1282 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1275 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1181 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1197 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1306 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1349 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1380 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1296 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1233 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1262 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1285 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.55% |
| 2026-07-31 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1259 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1256 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1185 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1076 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1146 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1022 |
-2.68% |
| 2026-07-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1325 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1165 |
1.02% |
| 2026-07-21 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1052 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1078 |
3.97% |
| 2026-07-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0655 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0642 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0824 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0818 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0561 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0668 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0593 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0635 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0673 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0838 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0844 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0721 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0779 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0753 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0866 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0807 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.0928 |
-1.28% |
| 2026-06-24 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1068 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1158 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1482 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1245 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A |
1.1483 |
0.10% |
