近一月易方达半导体设备ETF联接C|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C021894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3331 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2656 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2859 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3209 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3217 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3360 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3717 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2857 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3622 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3873 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4244 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5130 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5045 |
-2.65% |
| 2026-08-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5709 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4897 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4541 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5101 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5292 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5391 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5540 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.7461 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6921 |
4.84% |
