今年以来易方达半导体设备ETF联接C|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C021894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4497 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4457 |
4.83% |
| 2026-09-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3331 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2656 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2859 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3209 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3217 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3360 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3717 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2857 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3622 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3873 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4244 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5130 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5045 |
-2.65% |
| 2026-08-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5709 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4897 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4541 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5101 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5292 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5391 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5540 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.7461 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6921 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5678 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5503 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6175 |
2.21% |
| 2026-08-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5610 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6315 |
3.04% |
| 2026-08-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5539 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4880 |
2.36% |
| 2026-08-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4307 |
9.06% |
| 2026-08-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2287 |
4.87% |
| 2026-08-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.1252 |
-9.31% |
| 2026-07-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3231 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2765 |
-7.17% |
| 2026-07-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4397 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4888 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6427 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5575 |
2.85% |
| 2026-07-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4867 |
-3.91% |
| 2026-07-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5839 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6222 |
14.60% |
| 2026-07-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2881 |
-5.77% |
| 2026-07-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4201 |
-6.02% |
| 2026-07-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5751 |
-7.47% |
| 2026-07-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.7674 |
-6.52% |
| 2026-07-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.9478 |
-0.20% |
| 2026-07-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.9538 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
3.0860 |
-6.80% |
| 2026-07-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
3.2959 |
9.37% |
| 2026-07-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
3.0136 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.9724 |
1.45% |
| 2026-07-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.9300 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.9570 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
3.0429 |
-9.37% |
| 2026-07-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
3.3281 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
3.3129 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
3.2243 |
7.56% |
| 2026-06-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.9978 |
3.33% |
| 2026-06-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.9011 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.8238 |
4.96% |
| 2026-06-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6904 |
0.03% |
| 2026-06-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6896 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.6151 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.5756 |
6.95% |
| 2026-06-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.4082 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3962 |
4.31% |
| 2026-06-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2972 |
-2.08% |
| 2026-06-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3449 |
5.00% |
| 2026-06-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2333 |
2.32% |
| 2026-06-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.1827 |
7.42% |
| 2026-06-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.0319 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.0927 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.1560 |
3.64% |
| 2026-06-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.0802 |
2.47% |
| 2026-06-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.0301 |
1.71% |
| 2026-06-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.9960 |
-5.46% |
| 2026-05-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.1050 |
-5.71% |
| 2026-05-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2252 |
1.39% |
| 2026-05-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.1946 |
-3.46% |
| 2026-05-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2706 |
-3.05% |
| 2026-05-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3399 |
5.30% |
| 2026-05-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2222 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.2008 |
-4.94% |
| 2026-05-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.3096 |
5.19% |
| 2026-05-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.1956 |
4.86% |
| 2026-05-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.0939 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.0753 |
4.16% |
| 2026-05-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.9925 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
2.0324 |
3.60% |
| 2026-05-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.9618 |
2.05% |
| 2026-05-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.9224 |
6.52% |
| 2026-05-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.8047 |
-2.03% |
| 2026-04-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7650 |
3.10% |
| 2026-04-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7119 |
-0.36% |
| 2026-04-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7180 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7189 |
5.86% |
| 2026-04-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6238 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6117 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6289 |
2.99% |
| 2026-04-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5816 |
-1.31% |
| 2026-04-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6023 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5883 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5864 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5653 |
-1.74% |
| 2026-04-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5925 |
3.05% |
| 2026-04-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5454 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5639 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5471 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5335 |
7.15% |
| 2026-04-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4312 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4245 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4264 |
-3.49% |
| 2026-04-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4762 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4505 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5059 |
2.40% |
| 2026-03-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4706 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4392 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4700 |
2.76% |
| 2026-03-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4305 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4071 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4721 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4799 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5144 |
2.27% |
| 2026-03-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4808 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5230 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5036 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5180 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5409 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5598 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5255 |
-2.54% |
| 2026-03-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5642 |
-1.11% |
| 2026-03-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5816 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5572 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5661 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6468 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6751 |
-2.38% |
| 2026-02-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7149 |
1.03% |
| 2026-02-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6974 |
4.27% |
| 2026-02-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6279 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6168 |
0.80% |
| 2026-02-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6039 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5962 |
-0.91% |
| 2026-02-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6108 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6125 |
2.23% |
| 2026-02-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5774 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5866 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5887 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5953 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5463 |
-4.86% |
| 2026-01-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6253 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6250 |
-4.55% |
| 2026-01-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6989 |
1.20% |
| 2026-01-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6787 |
2.15% |
| 2026-01-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6434 |
-4.01% |
| 2026-01-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7093 |
2.14% |
| 2026-01-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6735 |
-2.32% |
| 2026-01-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7124 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7074 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7173 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.7245 |
2.92% |
| 2026-01-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6756 |
4.64% |
| 2026-01-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6013 |
2.09% |
| 2026-01-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5685 |
-2.87% |
| 2026-01-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6148 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5975 |
-0.24% |
| 2026-01-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6014 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.6090 |
6.68% |
| 2026-01-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.5083 |
3.67% |
| 2026-01-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C |
1.4549 |
4.99% |
