今年以来易方达半导体设备ETF联接A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A021893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4589 |
4.83% |
| 2026-09-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3457 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2778 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2981 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3334 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3341 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3484 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3843 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2978 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3747 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3999 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4372 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5262 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5176 |
-2.65% |
| 2026-08-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5843 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5027 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4669 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5232 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5423 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5522 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5672 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.7603 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.7060 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5810 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5634 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.6309 |
2.21% |
| 2026-08-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5740 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.6449 |
3.04% |
| 2026-08-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5669 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5006 |
2.36% |
| 2026-08-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4429 |
9.06% |
| 2026-08-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2400 |
4.87% |
| 2026-08-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.1359 |
-9.31% |
| 2026-07-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3347 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2879 |
-7.17% |
| 2026-07-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4519 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5012 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.6559 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5702 |
2.85% |
| 2026-07-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4990 |
-3.91% |
| 2026-07-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5967 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.6351 |
14.60% |
| 2026-07-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2994 |
-5.76% |
| 2026-07-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4319 |
-6.02% |
| 2026-07-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5877 |
-7.47% |
| 2026-07-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.7809 |
-6.52% |
| 2026-07-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.9622 |
-0.20% |
| 2026-07-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.9682 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.1009 |
-6.80% |
| 2026-07-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.3118 |
9.37% |
| 2026-07-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.0281 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.9867 |
1.45% |
| 2026-07-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.9441 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.9711 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.0574 |
-9.37% |
| 2026-07-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.3439 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.3287 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.2396 |
7.56% |
| 2026-06-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
3.0120 |
3.33% |
| 2026-06-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.9148 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.8371 |
4.96% |
| 2026-06-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.7030 |
0.03% |
| 2026-06-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.7023 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.6273 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.5876 |
6.95% |
| 2026-06-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4194 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.4073 |
4.31% |
| 2026-06-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3078 |
-2.08% |
| 2026-06-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3557 |
5.00% |
| 2026-06-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2436 |
2.32% |
| 2026-06-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.1927 |
7.42% |
| 2026-06-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.0412 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.1022 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.1658 |
3.64% |
| 2026-06-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.0897 |
2.47% |
| 2026-06-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.0393 |
1.71% |
| 2026-06-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.0050 |
-5.46% |
| 2026-05-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.1145 |
-5.70% |
| 2026-05-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2351 |
1.39% |
| 2026-05-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2045 |
-3.46% |
| 2026-05-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2807 |
-3.05% |
| 2026-05-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3503 |
5.30% |
| 2026-05-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2321 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2106 |
-4.94% |
| 2026-05-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.3199 |
5.20% |
| 2026-05-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.2053 |
4.86% |
| 2026-05-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.1031 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.0844 |
4.16% |
| 2026-05-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.0012 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
2.0413 |
3.60% |
| 2026-05-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.9703 |
2.05% |
| 2026-05-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.9308 |
6.53% |
| 2026-05-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.8125 |
-2.03% |
| 2026-04-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7725 |
3.10% |
| 2026-04-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7192 |
-0.35% |
| 2026-04-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7253 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7262 |
5.86% |
| 2026-04-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6306 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6184 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6357 |
2.99% |
| 2026-04-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5882 |
-1.31% |
| 2026-04-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6090 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5949 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5930 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5718 |
-1.73% |
| 2026-04-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5990 |
3.04% |
| 2026-04-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5518 |
-1.19% |
| 2026-04-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5703 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5535 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5398 |
7.15% |
| 2026-04-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4371 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4303 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4321 |
-3.49% |
| 2026-04-01 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4821 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4563 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5119 |
2.40% |
| 2026-03-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4764 |
2.17% |
| 2026-03-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4450 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4758 |
2.76% |
| 2026-03-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4362 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4126 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4779 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4857 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5203 |
2.27% |
| 2026-03-17 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4866 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5289 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5094 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5239 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5468 |
-1.21% |
| 2026-03-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5658 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5314 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5702 |
-1.10% |
| 2026-03-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5876 |
1.57% |
| 2026-03-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5631 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5720 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6530 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6814 |
-2.37% |
| 2026-02-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7213 |
1.03% |
| 2026-02-25 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7037 |
4.27% |
| 2026-02-24 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6339 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6227 |
0.81% |
| 2026-02-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6097 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6020 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6166 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6183 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5831 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5923 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5944 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6009 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5518 |
-4.86% |
| 2026-01-30 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6310 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6307 |
-4.54% |
| 2026-01-28 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7048 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6845 |
2.14% |
| 2026-01-26 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6492 |
-4.00% |
| 2026-01-23 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7152 |
2.14% |
| 2026-01-22 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6793 |
-2.32% |
| 2026-01-21 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7183 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7132 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7232 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.7304 |
2.92% |
| 2026-01-15 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6813 |
4.64% |
| 2026-01-14 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6068 |
2.10% |
| 2026-01-13 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5738 |
-2.86% |
| 2026-01-12 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6202 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6029 |
-0.24% |
| 2026-01-08 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6067 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.6144 |
6.68% |
| 2026-01-06 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.5133 |
3.67% |
| 2026-01-05 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A |
1.4597 |
4.99% |
