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嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)

今年以来嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接I021879净值及计算阶段收益
今年以来021879基金累计收益率-15.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8314 -0.76%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8378 -0.53%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8423 -0.21%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8441 -0.89%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8517 -1.73%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8664 -0.52%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8709 -0.01%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8710 -0.22%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8729 2.47%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8519 -0.26%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8541 -0.84%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8613 1.06%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8523 -0.69%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8582 0.89%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.07%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8500 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.56%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8459 0.30%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8434 -1.53%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8563 0.66%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 -0.94%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8588 0.86%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8515 -1.02%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8602 -1.36%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8719 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.25%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8684 -1.03%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8774 2.32%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8575 0.28%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8551 -0.49%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8593 -0.69%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8653 -1.75%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8804 -0.29%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8830 -0.46%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8871 2.28%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8673 1.30%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8562 1.41%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8443 0.97%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8362 -1.70%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 -0.46%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8546 0.71%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8486 -0.97%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8569 3.22%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8302 -1.51%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8429 1.10%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8337 3.45%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8059 0.34%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8032 -0.12%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8042 1.90%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7892 -0.95%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7967 -0.70%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8023 -1.44%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8140 1.85%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7992 0.03%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7990 -0.22%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8008 2.10%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7843 -0.90%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7914 2.69%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7707 -0.90%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7777 0.22%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7760 -1.37%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7866 -1.45%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7982 0.81%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7918 -2.18%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8091 -0.86%
2026-06-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8161 -1.68%
2026-06-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8298 -0.48%
2026-06-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8338 0.90%
2026-06-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8264 -0.07%
2026-06-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8270 0.88%
2026-06-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8198 -0.46%
2026-06-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8236 -1.42%
2026-06-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8355 -0.13%
2026-06-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8366 -1.63%
2026-06-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8502 -1.26%
2026-06-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8609 -1.50%
2026-06-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8738 0.37%
2026-05-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 2.35%
2026-05-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 -1.68%
2026-05-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8649 0.27%
2026-05-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8626 -0.19%
2026-05-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8642 0.07%
2026-05-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8636 -1.24%
2026-05-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8743 -1.05%
2026-05-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8836 -0.23%
2026-05-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8856 -0.10%
2026-05-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8865 -1.15%
2026-05-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8968 -1.42%
2026-05-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9097 0.08%
2026-05-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9090 -0.66%
2026-05-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9150 -1.42%
2026-05-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9280 0.22%
2026-05-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9260 -0.65%
2026-04-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9410 0.05%
2026-04-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9405 1.72%
2026-04-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9246 0.35%
2026-04-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9214 -0.98%
2026-04-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9305 0.03%
2026-04-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9302 0.03%
2026-04-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9299 -0.65%
2026-04-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9360 0.11%
2026-04-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9350 -0.01%
2026-04-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9351 -1.41%
2026-04-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9483 0.11%
2026-04-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9473 0.16%
2026-04-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9458 0.91%
2026-04-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9373 -0.01%
2026-04-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9374 -0.26%
2026-04-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9398 -1.30%
2026-04-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9522 1.37%
2026-04-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9393 -0.12%
2026-04-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9404 -1.30%
2026-04-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9528 0.76%
2026-04-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9456 0.85%
2026-03-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9376 -1.03%
2026-03-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9474 0.05%
2026-03-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9469 1.66%
2026-03-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9314 -0.94%
2026-03-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9402 0.75%
2026-03-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9332 0.48%
2026-03-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9287 -3.70%
2026-03-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9644 -0.50%
2026-03-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9692 -1.25%
2026-03-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9815 -0.91%
2026-03-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9905 -0.12%
2026-03-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9917 1.04%
2026-03-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9815 0.26%
2026-03-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9790 0.42%
2026-03-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9749 0.52%
2026-03-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9699 -0.11%
2026-03-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9710 -0.21%
2026-03-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9730 2.38%
2026-03-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9504 -0.30%
2026-03-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9533 -0.98%
2026-03-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9627 -0.27%
2026-03-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9653 -0.81%
2026-02-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9732 0.53%
2026-02-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9681 -0.75%
2026-02-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9754 0.52%
2026-02-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9704 -0.67%
2026-02-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9769 -0.29%
2026-02-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9797 -1.28%
2026-02-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9922 0.10%
2026-02-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9912 -1.14%
2026-02-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0025 0.19%
2026-02-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0006 -1.10%
2026-02-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0117 0.78%
2026-02-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0039 1.99%
2026-02-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9843 0.88%
2026-02-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9757 -0.18%
2026-01-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9775 -2.26%
2026-01-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0001 4.98%
2026-01-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9527 -0.03%
2026-01-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9530 -1.53%
2026-01-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9676 -0.26%
2026-01-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9701 0.01%
2026-01-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9700 -0.27%
2026-01-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9726 -1.24%
2026-01-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9847 0.32%
2026-01-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9816 0.07%
2026-01-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9809 -1.10%
2026-01-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9918 -0.36%
2026-01-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9954 -0.44%
2026-01-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9998 -0.98%
2026-01-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0097 0.50%
2026-01-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0047 0.36%
2026-01-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0011 -0.64%
2026-01-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0075 -0.66%
2026-01-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0142 0.82%
2026-01-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0060 1.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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