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嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)

近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接I021879净值及计算阶段收益
近一季021879基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8314 -0.76%
2026-09-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8378 -0.53%
2026-09-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8423 -0.21%
2026-09-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8441 -0.89%
2026-09-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8517 -1.73%
2026-09-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8664 -0.52%
2026-09-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8709 -0.01%
2026-09-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8710 -0.22%
2026-09-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8729 2.47%
2026-09-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8519 -0.26%
2026-09-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8541 -0.84%
2026-09-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8613 1.06%
2026-08-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8523 -0.69%
2026-08-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8582 0.89%
2026-08-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.07%
2026-08-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8500 -0.07%
2026-08-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.56%
2026-08-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8459 0.30%
2026-08-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8434 -1.53%
2026-08-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8563 0.66%
2026-08-19 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 -0.94%
2026-08-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8588 0.86%
2026-08-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8515 -1.02%
2026-08-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8602 -1.36%
2026-08-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8719 0.15%
2026-08-12 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.25%
2026-08-11 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8684 -1.03%
2026-08-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8774 2.32%
2026-08-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8575 0.28%
2026-08-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8551 -0.49%
2026-08-05 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8593 -0.69%
2026-08-04 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8653 -1.75%
2026-08-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8804 -0.29%
2026-07-31 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8830 -0.46%
2026-07-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8871 2.28%
2026-07-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8673 1.30%
2026-07-28 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8562 1.41%
2026-07-27 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8443 0.97%
2026-07-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8362 -1.70%
2026-07-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 -0.46%
2026-07-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8546 0.71%
2026-07-21 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8486 -0.97%
2026-07-20 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8569 3.22%
2026-07-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8302 -1.51%
2026-07-16 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8429 1.10%
2026-07-15 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8337 3.45%
2026-07-14 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8059 0.34%
2026-07-13 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8032 -0.12%
2026-07-10 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8042 1.90%
2026-07-09 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7892 -0.95%
2026-07-08 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7967 -0.70%
2026-07-07 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8023 -1.44%
2026-07-06 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8140 1.85%
2026-07-03 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7992 0.03%
2026-07-02 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7990 -0.22%
2026-07-01 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8008 2.10%
2026-06-30 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7843 -0.90%
2026-06-29 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7914 2.69%
2026-06-26 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7707 -0.90%
2026-06-25 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7777 0.22%
2026-06-24 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7760 -1.37%
2026-06-23 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7866 -1.45%
2026-06-22 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7982 0.81%
2026-06-18 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7918 -2.18%
2026-06-17 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8091 -0.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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