近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接I021879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0046 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9991 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9935 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9987 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9951 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0065 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0140 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0121 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0215 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0288 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0367 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0390 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0333 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0341 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0323 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0410 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0463 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0494 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0490 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0540 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0659 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0607 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0602 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0610 |
3.15% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0286 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0278 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0266 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0282 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0425 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0386 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0308 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0336 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0339 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0376 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0342 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0438 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0413 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0480 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0466 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0548 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0666 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0626 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0587 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0476 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0577 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0547 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0564 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0578 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0482 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0492 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0580 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0552 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0603 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0724 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0713 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0877 |
-0.55% |
