近一年嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证主要消费ETF发起联接I021879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8314 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8378 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8423 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8441 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8517 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8664 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8709 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8710 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8729 |
2.47% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8519 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8541 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8613 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8523 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8582 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8506 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8500 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8506 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8459 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8434 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8563 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8507 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8588 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8515 |
-1.02% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8602 |
-1.36% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8719 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8706 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8684 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8774 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8575 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8551 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8593 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8653 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8804 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8830 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8871 |
2.28% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8673 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8562 |
1.41% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8443 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8362 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8507 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8546 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8486 |
-0.97% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8569 |
3.22% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8302 |
-1.51% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8429 |
1.10% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8337 |
3.45% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8059 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8032 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8042 |
1.90% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7892 |
-0.95% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7967 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8023 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8140 |
1.85% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7992 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7990 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8008 |
2.10% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7843 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7914 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7707 |
-0.90% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7777 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7760 |
-1.37% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7866 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7982 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.7918 |
-2.18% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8091 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8161 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8298 |
-0.48% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8338 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8264 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8270 |
0.88% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8198 |
-0.46% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8236 |
-1.42% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8355 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8366 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8502 |
-1.26% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8609 |
-1.50% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8738 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8706 |
2.35% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8506 |
-1.68% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8649 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8626 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8642 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8636 |
-1.24% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8743 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8836 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8856 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8865 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.8968 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9097 |
0.08% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9090 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9150 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9280 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9260 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9410 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9405 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9246 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9214 |
-0.98% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9305 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9302 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9299 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9360 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9350 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9351 |
-1.41% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9483 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9473 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9458 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9373 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9374 |
-0.26% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9398 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9522 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9393 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9404 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9528 |
0.76% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9456 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9376 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9474 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9469 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9314 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9402 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9332 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9287 |
-3.70% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9644 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9692 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9815 |
-0.91% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9905 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9917 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9815 |
0.26% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9790 |
0.42% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9749 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9699 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9710 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9730 |
2.38% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9504 |
-0.30% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9533 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9627 |
-0.27% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9653 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9732 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9681 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9754 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9704 |
-0.67% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9769 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9797 |
-1.28% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9922 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9912 |
-1.14% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0025 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0006 |
-1.10% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0117 |
0.78% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0039 |
1.99% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9843 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9757 |
-0.18% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9775 |
-2.26% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0001 |
4.98% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9527 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9530 |
-1.53% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9676 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9701 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9700 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9726 |
-1.24% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9847 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9816 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9809 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9918 |
-0.36% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9954 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9998 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0097 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0047 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0011 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0075 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0142 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0060 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9948 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0009 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0008 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0049 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0083 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0016 |
-0.58% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0074 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0133 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0131 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0081 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0046 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9991 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9935 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9987 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9951 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0065 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0140 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0121 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0215 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0288 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0367 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0390 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0333 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0341 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0323 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0410 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0463 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0494 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0490 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0540 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0659 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0607 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0602 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0610 |
3.15% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0286 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0278 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0266 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0282 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0425 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0386 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0308 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0336 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0339 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0376 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0342 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0438 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0413 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0480 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0466 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0548 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0666 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0626 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0587 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0476 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0577 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0547 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0564 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0578 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0482 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0492 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0580 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0552 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0603 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0724 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0713 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0877 |
-0.55% |
