近半年嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接I021861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7488 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7627 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7595 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7689 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7649 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7530 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7519 |
-1.92% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7663 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7784 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7725 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7677 |
-1.47% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7790 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7819 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7784 |
2.58% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7588 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7766 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7886 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7989 |
1.23% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7892 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7749 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7903 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7804 |
-1.38% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7913 |
-2.12% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8084 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8011 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8185 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8159 |
-1.53% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8284 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8425 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8369 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8200 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8293 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8215 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8150 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8085 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7988 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7899 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7997 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7908 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7878 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8162 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8237 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8118 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8366 |
0.64% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8313 |
-4.63% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8717 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8507 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8383 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8240 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8544 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8420 |
3.03% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8172 |
-2.74% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8402 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8278 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8366 |
-1.58% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8500 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8422 |
1.42% |
| 2025-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8304 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8304 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8336 |
3.51% |
| 2025-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8053 |
0.45% |
| 2025-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8017 |
-2.05% |
| 2025-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8185 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8096 |
1.58% |
| 2025-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7970 |
-3.10% |
| 2025-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8225 |
-3.08% |
| 2025-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8486 |
-3.49% |
| 2025-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8793 |
-0.43% |
| 2025-08-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8831 |
-1.43% |
| 2025-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8959 |
2.44% |
| 2025-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8746 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8755 |
1.35% |
| 2025-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8638 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8582 |
4.33% |
| 2025-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8226 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8225 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8176 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8191 |
4.24% |
| 2025-08-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7858 |
3.41% |
| 2025-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7599 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7700 |
0.77% |
| 2025-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7641 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7630 |
1.99% |
| 2025-08-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7481 |
-2.72% |
| 2025-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7690 |
-0.47% |
| 2025-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7726 |
0.74% |
| 2025-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7669 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7661 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7634 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7639 |
0.59% |
| 2025-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7594 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7687 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7622 |
-0.55% |
| 2025-07-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7664 |
1.40% |
| 2025-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7558 |
1.63% |
| 2025-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7437 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7410 |
-0.66% |
| 2025-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7459 |
-0.37% |
| 2025-07-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7487 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7451 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7310 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7330 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7185 |
-1.33% |
| 2025-07-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7282 |
2.13% |
| 2025-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7130 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7140 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7173 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7060 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7098 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7107 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7085 |
-1.62% |
| 2025-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7202 |
-1.03% |
| 2025-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7277 |
0.90% |
| 2025-06-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7212 |
-0.29% |
| 2025-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7233 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7253 |
4.03% |
| 2025-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6972 |
2.70% |
| 2025-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6789 |
1.25% |
| 2025-06-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6705 |
-1.84% |
| 2025-06-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6831 |
-1.64% |
| 2025-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6945 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6957 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6983 |
1.28% |
| 2025-06-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6895 |
-1.16% |
| 2025-06-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6976 |
-0.36% |
