今年以来博时中证油气资源ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证油气资源ETF发起式联接C021856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2705 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2776 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2789 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2893 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3147 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3297 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3114 |
2.99% |
| 2026-09-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2733 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2858 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2828 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2657 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2865 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2916 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2860 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2717 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2607 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2725 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2691 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2851 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2615 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2637 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2714 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2571 |
2.33% |
| 2026-08-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2285 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2214 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2291 |
-0.79% |
| 2026-08-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2389 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2503 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2381 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2322 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2281 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2159 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2152 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2128 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2032 |
0.47% |
| 2026-07-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1976 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1860 |
-0.89% |
| 2026-07-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1966 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1900 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2120 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1824 |
2.49% |
| 2026-07-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1537 |
-0.36% |
| 2026-07-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1579 |
3.20% |
| 2026-07-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1220 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1386 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1688 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1784 |
3.01% |
| 2026-07-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1440 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1543 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1649 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1503 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1609 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1945 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1760 |
2.50% |
| 2026-07-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1473 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1591 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1502 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1636 |
-1.50% |
| 2026-06-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1811 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2168 |
-2.22% |
| 2026-06-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2438 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2379 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2453 |
2.57% |
| 2026-06-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2141 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2222 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2126 |
-2.28% |
| 2026-06-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2403 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2239 |
2.19% |
| 2026-06-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1977 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1935 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2136 |
-1.56% |
| 2026-06-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2325 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2449 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2561 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2555 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2546 |
-0.85% |
| 2026-06-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2653 |
1.38% |
| 2026-05-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2481 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2677 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2539 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2755 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2862 |
-1.76% |
| 2026-05-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3089 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3086 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3386 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3325 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3332 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3280 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3367 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3502 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3418 |
-1.04% |
| 2026-05-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3559 |
-1.16% |
| 2026-05-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3716 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3838 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3757 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3545 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3530 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3532 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3676 |
1.82% |
| 2026-04-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3432 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3525 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3527 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3492 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3488 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3472 |
-1.82% |
| 2026-04-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3717 |
-1.05% |
| 2026-04-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3862 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3947 |
-0.49% |
| 2026-04-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4016 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3987 |
-1.75% |
| 2026-04-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4232 |
1.45% |
| 2026-04-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4028 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4081 |
3.68% |
| 2026-04-01 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3581 |
1.53% |
| 2026-03-31 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3377 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3695 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3815 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3689 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3789 |
-1.62% |
| 2026-03-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4012 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3796 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3884 |
-3.14% |
| 2026-03-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4320 |
0.98% |
| 2026-03-18 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4181 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4212 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4414 |
0.73% |
| 2026-03-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4310 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4606 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4577 |
-0.84% |
| 2026-03-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4701 |
-3.57% |
| 2026-03-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5226 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5236 |
-1.88% |
| 2026-03-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5523 |
-0.88% |
| 2026-03-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5660 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5787 |
3.35% |
| 2026-03-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.5276 |
7.78% |
| 2026-02-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.4173 |
1.59% |
| 2026-02-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3951 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3925 |
1.61% |
| 2026-02-24 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3705 |
6.47% |
| 2026-02-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2872 |
-3.92% |
| 2026-02-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3376 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3101 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2999 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2942 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2798 |
1.17% |
| 2026-02-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2650 |
-2.34% |
| 2026-02-04 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2953 |
2.43% |
| 2026-02-03 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2646 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2472 |
-3.68% |
| 2026-01-30 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2948 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.3066 |
1.90% |
| 2026-01-28 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2823 |
3.57% |
| 2026-01-27 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2381 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2483 |
3.28% |
| 2026-01-23 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2086 |
-0.48% |
| 2026-01-22 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.2144 |
2.66% |
| 2026-01-21 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1829 |
1.46% |
| 2026-01-20 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1659 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1667 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1511 |
-1.57% |
| 2026-01-15 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1692 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1754 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1594 |
1.51% |
| 2026-01-12 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1421 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1335 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
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0.99% |
| 2026-01-07 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.1009 |
-1.02% |
| 2026-01-06 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
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| 2026-01-05 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C |
1.0919 |
-0.20% |
