海富通集利纯债债券C基金净值查询,021841基金近一年收益率及净值表_

近一年海富通集利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围海富通集利纯债债券C021841净值及计算阶段收益

近一年021841基金累计收益率2.78%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	海富通集利纯债债券C	1.1810	-0.11%
2026-09-14	海富通集利纯债债券C	1.1823	0.14%
2026-09-11	海富通集利纯债债券C	1.1806	-0.25%
2026-09-10	海富通集利纯债债券C	1.1836	-0.14%
2026-09-09	海富通集利纯债债券C	1.1853	-0.11%
2026-09-08	海富通集利纯债债券C	1.1866	-0.06%
2026-09-07	海富通集利纯债债券C	1.1873	0.50%
2026-09-04	海富通集利纯债债券C	1.1814	-0.30%
2026-09-03	海富通集利纯债债券C	1.1849	0.02%
2026-09-02	海富通集利纯债债券C	1.1847	-0.74%
2026-09-01	海富通集利纯债债券C	1.1935	-0.32%
2026-08-31	海富通集利纯债债券C	1.1973	0.19%
2026-08-28	海富通集利纯债债券C	1.1950	-0.11%
2026-08-27	海富通集利纯债债券C	1.1963	0.45%
2026-08-26	海富通集利纯债债券C	1.1909	0.14%
2026-08-25	海富通集利纯债债券C	1.1892	0.28%
2026-08-24	海富通集利纯债债券C	1.1859	-0.22%
2026-08-21	海富通集利纯债债券C	1.1885	-0.03%
2026-08-20	海富通集利纯债债券C	1.1888	0.00%
2026-08-19	海富通集利纯债债券C	1.1888	-0.77%
2026-08-18	海富通集利纯债债券C	1.1980	-0.09%
2026-08-17	海富通集利纯债债券C	1.1991	0.73%
2026-08-14	海富通集利纯债债券C	1.1904	0.15%
2026-08-13	海富通集利纯债债券C	1.1886	-0.27%
2026-08-12	海富通集利纯债债券C	1.1918	-0.13%
2026-08-11	海富通集利纯债债券C	1.1934	-0.46%
2026-08-10	海富通集利纯债债券C	1.1989	-0.08%
2026-08-07	海富通集利纯债债券C	1.1999	0.14%
2026-08-06	海富通集利纯债债券C	1.1982	0.02%
2026-08-05	海富通集利纯债债券C	1.1980	0.58%
2026-08-04	海富通集利纯债债券C	1.1911	0.65%
2026-08-03	海富通集利纯债债券C	1.1834	-0.34%
2026-07-31	海富通集利纯债债券C	1.1874	0.40%
2026-07-30	海富通集利纯债债券C	1.1827	-0.21%
2026-07-29	海富通集利纯债债券C	1.1852	0.29%
2026-07-28	海富通集利纯债债券C	1.1818	-0.80%
2026-07-27	海富通集利纯债债券C	1.1913	0.51%
2026-07-24	海富通集利纯债债券C	1.1853	-0.15%
2026-07-23	海富通集利纯债债券C	1.1871	-0.08%
2026-07-22	海富通集利纯债债券C	1.1880	-0.30%
2026-07-21	海富通集利纯债债券C	1.1916	0.81%
2026-07-20	海富通集利纯债债券C	1.1820	-0.45%
2026-07-17	海富通集利纯债债券C	1.1873	-0.44%
2026-07-16	海富通集利纯债债券C	1.1925	-0.31%
2026-07-15	海富通集利纯债债券C	1.1962	-0.34%
2026-07-14	海富通集利纯债债券C	1.2003	0.38%
2026-07-13	海富通集利纯债债券C	1.1958	-0.70%
2026-07-10	海富通集利纯债债券C	1.2042	-0.46%
2026-07-09	海富通集利纯债债券C	1.2098	0.40%
2026-07-08	海富通集利纯债债券C	1.2050	-0.15%
2026-07-07	海富通集利纯债债券C	1.2068	-0.26%
2026-07-06	海富通集利纯债债券C	1.2099	-0.21%
2026-07-03	海富通集利纯债债券C	1.2124	0.01%
2026-07-02	海富通集利纯债债券C	1.2123	-0.57%
2026-07-01	海富通集利纯债债券C	1.2192	-0.19%
2026-06-30	海富通集利纯债债券C	1.2215	0.98%
2026-06-29	海富通集利纯债债券C	1.2097	0.27%
2026-06-26	海富通集利纯债债券C	1.2065	-0.40%
2026-06-25	海富通集利纯债债券C	1.2113	-0.44%
2026-06-24	海富通集利纯债债券C	1.2166	0.41%
2026-06-23	海富通集利纯债债券C	1.2116	-0.50%
2026-06-22	海富通集利纯债债券C	1.2177	-0.13%
2026-06-18	海富通集利纯债债券C	1.2193	-0.10%
2026-06-17	海富通集利纯债债券C	1.2205	0.06%
2026-06-16	海富通集利纯债债券C	1.2198	0.42%
2026-06-15	海富通集利纯债债券C	1.2147	1.03%
2026-06-12	海富通集利纯债债券C	1.2023	0.44%
2026-06-11	海富通集利纯债债券C	1.1970	0.18%
2026-06-10	海富通集利纯债债券C	1.1948	-0.52%
2026-06-09	海富通集利纯债债券C	1.2010	0.56%
2026-06-08	海富通集利纯债债券C	1.1943	-0.63%
2026-06-05	海富通集利纯债债券C	1.2019	-0.30%
2026-06-04	海富通集利纯债债券C	1.2055	-0.32%
2026-06-03	海富通集利纯债债券C	1.2094	-0.21%
2026-06-02	海富通集利纯债债券C	1.2120	0.41%
2026-06-01	海富通集利纯债债券C	1.2070	0.20%
2026-05-29	海富通集利纯债债券C	1.2046	-0.82%
2026-05-28	海富通集利纯债债券C	1.2145	0.48%
2026-05-27	海富通集利纯债债券C	1.2087	-0.21%
2026-05-26	海富通集利纯债债券C	1.2113	0.01%
2026-05-25	海富通集利纯债债券C	1.2112	0.22%
2026-05-22	海富通集利纯债债券C	1.2085	0.27%
2026-05-21	海富通集利纯债债券C	1.2052	-0.51%
2026-05-20	海富通集利纯债债券C	1.2114	0.09%
2026-05-19	海富通集利纯债债券C	1.2103	0.71%
2026-05-18	海富通集利纯债债券C	1.2018	-0.02%
2026-05-15	海富通集利纯债债券C	1.2020	-0.31%
2026-05-14	海富通集利纯债债券C	1.2057	-0.59%
2026-05-13	海富通集利纯债债券C	1.2129	0.27%
2026-05-12	海富通集利纯债债券C	1.2096	-0.40%
2026-05-11	海富通集利纯债债券C	1.2144	0.16%
2026-05-08	海富通集利纯债债券C	1.2125	-0.07%
2026-04-30	海富通集利纯债债券C	1.2047	0.07%
2026-04-29	海富通集利纯债债券C	1.2039	0.39%
2026-04-28	海富通集利纯债债券C	1.1992	-0.28%
2026-04-27	海富通集利纯债债券C	1.2026	0.05%
2026-04-24	海富通集利纯债债券C	1.2020	-0.17%
2026-04-23	海富通集利纯债债券C	1.2041	-0.27%
2026-04-22	海富通集利纯债债券C	1.2074	0.40%
2026-04-21	海富通集利纯债债券C	1.2026	-0.09%
2026-04-20	海富通集利纯债债券C	1.2037	0.02%
2026-04-17	海富通集利纯债债券C	1.2034	0.17%
2026-04-16	海富通集利纯债债券C	1.2014	0.59%
2026-04-15	海富通集利纯债债券C	1.1943	0.13%
2026-04-14	海富通集利纯债债券C	1.1927	0.34%
2026-04-13	海富通集利纯债债券C	1.1887	-0.08%
2026-04-10	海富通集利纯债债券C	1.1896	-0.03%
2026-04-09	海富通集利纯债债券C	1.1900	-0.03%
2026-04-08	海富通集利纯债债券C	1.1903	1.03%
2026-04-07	海富通集利纯债债券C	1.1782	0.16%
2026-04-03	海富通集利纯债债券C	1.1763	0.16%
2026-04-02	海富通集利纯债债券C	1.1744	-0.27%
2026-04-01	海富通集利纯债债券C	1.1776	0.49%
2026-03-31	海富通集利纯债债券C	1.1718	-0.42%
2026-03-30	海富通集利纯债债券C	1.1768	-0.15%
2026-03-27	海富通集利纯债债券C	1.1786	0.10%
2026-03-26	海富通集利纯债债券C	1.1774	-0.36%
2026-03-25	海富通集利纯债债券C	1.1817	0.33%
2026-03-24	海富通集利纯债债券C	1.1778	0.56%
2026-03-23	海富通集利纯债债券C	1.1712	-0.26%
2026-03-20	海富通集利纯债债券C	1.1743	-0.15%
2026-03-19	海富通集利纯债债券C	1.1761	-0.35%
2026-03-18	海富通集利纯债债券C	1.1802	0.34%
2026-03-17	海富通集利纯债债券C	1.1762	-0.35%
2026-03-16	海富通集利纯债债券C	1.1803	-0.08%
2026-03-13	海富通集利纯债债券C	1.1813	-0.22%
2026-03-12	海富通集利纯债债券C	1.1839	-0.38%
2026-03-11	海富通集利纯债债券C	1.1884	0.01%
2026-03-10	海富通集利纯债债券C	1.1883	0.36%
2026-03-09	海富通集利纯债债券C	1.1840	-0.23%
2026-03-06	海富通集利纯债债券C	1.1867	0.03%
2026-03-05	海富通集利纯债债券C	1.1863	0.06%
2026-03-04	海富通集利纯债债券C	1.1856	-0.06%
2026-03-03	海富通集利纯债债券C	1.1863	-0.81%
2026-03-02	海富通集利纯债债券C	1.1960	-0.18%
2026-02-27	海富通集利纯债债券C	1.1982	-0.17%
2026-02-26	海富通集利纯债债券C	1.2003	-0.50%
2026-02-25	海富通集利纯债债券C	1.2063	0.02%
2026-02-24	海富通集利纯债债券C	1.2060	0.38%
2026-02-13	海富通集利纯债债券C	1.2014	-0.12%
2026-02-12	海富通集利纯债债券C	1.2029	0.30%
2026-02-11	海富通集利纯债债券C	1.1993	0.02%
2026-02-10	海富通集利纯债债券C	1.1991	-0.06%
2026-02-09	海富通集利纯债债券C	1.1998	0.63%
2026-02-06	海富通集利纯债债券C	1.1923	0.36%
2026-02-05	海富通集利纯债债券C	1.1880	-0.30%
2026-02-04	海富通集利纯债债券C	1.1916	-0.13%
2026-02-03	海富通集利纯债债券C	1.1932	0.97%
2026-02-02	海富通集利纯债债券C	1.1817	-0.68%
2026-01-30	海富通集利纯债债券C	1.1898	-0.57%
2026-01-29	海富通集利纯债债券C	1.1966	-0.26%
2026-01-28	海富通集利纯债债券C	1.1997	0.28%
2026-01-27	海富通集利纯债债券C	1.1964	0.07%
2026-01-26	海富通集利纯债债券C	1.1956	-0.42%
2026-01-23	海富通集利纯债债券C	1.2006	0.40%
2026-01-22	海富通集利纯债债券C	1.1958	0.20%
2026-01-21	海富通集利纯债债券C	1.1934	0.45%
2026-01-20	海富通集利纯债债券C	1.1881	-0.21%
2026-01-19	海富通集利纯债债券C	1.1906	0.14%
2026-01-16	海富通集利纯债债券C	1.1889	0.34%
2026-01-15	海富通集利纯债债券C	1.1849	0.06%
2026-01-14	海富通集利纯债债券C	1.1842	0.08%
2026-01-13	海富通集利纯债债券C	1.1833	-0.27%
2026-01-12	海富通集利纯债债券C	1.1865	0.39%
2026-01-09	海富通集利纯债债券C	1.1819	0.33%
2026-01-08	海富通集利纯债债券C	1.1780	0.20%
2026-01-07	海富通集利纯债债券C	1.1756	0.20%
2026-01-06	海富通集利纯债债券C	1.1732	0.35%
2026-01-05	海富通集利纯债债券C	1.1691	0.52%
2025-12-31	海富通集利纯债债券C	1.1631	0.03%
2025-12-30	海富通集利纯债债券C	1.1628	0.09%
2025-12-29	海富通集利纯债债券C	1.1617	-0.16%
2025-12-26	海富通集利纯债债券C	1.1636	-0.09%
2025-12-25	海富通集利纯债债券C	1.1646	0.20%
2025-12-24	海富通集利纯债债券C	1.1623	0.26%
2025-12-23	海富通集利纯债债券C	1.1593	0.04%
2025-12-22	海富通集利纯债债券C	1.1588	0.22%
2025-12-19	海富通集利纯债债券C	1.1563	0.10%
2025-12-18	海富通集利纯债债券C	1.1551	0.02%
2025-12-17	海富通集利纯债债券C	1.1549	0.30%
2025-12-16	海富通集利纯债债券C	1.1515	-0.21%
2025-12-15	海富通集利纯债债券C	1.1539	-0.11%
2025-12-12	海富通集利纯债债券C	1.1552	0.15%
2025-12-11	海富通集利纯债债券C	1.1535	-0.05%
2025-12-10	海富通集利纯债债券C	1.1541	0.15%
2025-12-09	海富通集利纯债债券C	1.1524	-0.11%
2025-12-08	海富通集利纯债债券C	1.1537	0.12%
2025-12-05	海富通集利纯债债券C	1.1523	0.28%
2025-12-04	海富通集利纯债债券C	1.1491	-0.07%
2025-12-03	海富通集利纯债债券C	1.1499	-0.10%
2025-12-02	海富通集利纯债债券C	1.1510	-0.19%
2025-12-01	海富通集利纯债债券C	1.1762	0.04%
2025-11-28	海富通集利纯债债券C	1.1757	0.18%
2025-11-27	海富通集利纯债债券C	1.1736	-0.20%
2025-11-26	海富通集利纯债债券C	1.1760	-0.31%
2025-11-25	海富通集利纯债债券C	1.1797	0.03%
2025-11-24	海富通集利纯债债券C	1.1794	0.10%
2025-11-21	海富通集利纯债债券C	1.1782	-0.25%
2025-11-20	海富通集利纯债债券C	1.1811	-0.03%
2025-11-19	海富通集利纯债债券C	1.1815	0.03%
2025-11-18	海富通集利纯债债券C	1.1811	-0.13%
2025-11-17	海富通集利纯债债券C	1.1826	-0.02%
2025-11-14	海富通集利纯债债券C	1.1828	-0.22%
2025-11-13	海富通集利纯债债券C	1.1854	0.21%
2025-11-12	海富通集利纯债债券C	1.1829	-0.02%
2025-11-11	海富通集利纯债债券C	1.1831	-0.05%
2025-11-10	海富通集利纯债债券C	1.1837	0.08%
2025-11-07	海富通集利纯债债券C	1.1827	-0.09%
2025-11-06	海富通集利纯债债券C	1.1838	0.10%
2025-11-05	海富通集利纯债债券C	1.1826	0.14%
2025-11-04	海富通集利纯债债券C	1.1809	-0.19%
2025-11-03	海富通集利纯债债券C	1.1832	0.02%
2025-10-31	海富通集利纯债债券C	1.1830	0.14%
2025-10-30	海富通集利纯债债券C	1.1813	-0.11%
2025-10-29	海富通集利纯债债券C	1.1826	0.24%
2025-10-28	海富通集利纯债债券C	1.1798	0.08%
2025-10-27	海富通集利纯债债券C	1.1788	0.23%
2025-10-24	海富通集利纯债债券C	1.1761	0.26%
2025-10-23	海富通集利纯债债券C	1.1731	0.01%
2025-10-22	海富通集利纯债债券C	1.1730	-0.09%
2025-10-21	海富通集利纯债债券C	1.1740	0.35%
2025-10-20	海富通集利纯债债券C	1.1699	-0.03%
2025-10-17	海富通集利纯债债券C	1.1702	-0.14%
2025-10-16	海富通集利纯债债券C	1.1718	-0.15%
2025-10-15	海富通集利纯债债券C	1.1736	0.15%
2025-10-14	海富通集利纯债债券C	1.1718	-0.25%
2025-10-13	海富通集利纯债债券C	1.1747	0.00%
2025-10-10	海富通集利纯债债券C	1.1747	-0.09%
2025-10-09	海富通集利纯债债券C	1.1758	0.18%
2025-09-30	海富通集利纯债债券C	1.1737	0.20%
2025-09-29	海富通集利纯债债券C	1.1714	0.19%
2025-09-26	海富通集利纯债债券C	1.1692	-0.10%
2025-09-25	海富通集利纯债债券C	1.1704	0.04%
2025-09-24	海富通集利纯债债券C	1.1699	0.12%
2025-09-23	海富通集利纯债债券C	1.1685	-0.08%
2025-09-22	海富通集利纯债债券C	1.1694	-0.08%
2025-09-19	海富通集利纯债债券C	1.1703	-0.18%
2025-09-18	海富通集利纯债债券C	1.1724	-0.12%
2025-09-17	海富通集利纯债债券C	1.1738	0.13%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

海富通集利纯债债券C基金净值查询(021841)