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海富通集利纯债债券C基金净值查询(021841)

近一季海富通集利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通集利纯债债券C021841净值及计算阶段收益
近一季021841基金累计收益率-2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通集利纯债债券C 1.1868 0.49%
2026-09-15 海富通集利纯债债券C 1.1810 -0.11%
2026-09-14 海富通集利纯债债券C 1.1823 0.14%
2026-09-11 海富通集利纯债债券C 1.1806 -0.25%
2026-09-10 海富通集利纯债债券C 1.1836 -0.14%
2026-09-09 海富通集利纯债债券C 1.1853 -0.11%
2026-09-08 海富通集利纯债债券C 1.1866 -0.06%
2026-09-07 海富通集利纯债债券C 1.1873 0.50%
2026-09-04 海富通集利纯债债券C 1.1814 -0.30%
2026-09-03 海富通集利纯债债券C 1.1849 0.02%
2026-09-02 海富通集利纯债债券C 1.1847 -0.74%
2026-09-01 海富通集利纯债债券C 1.1935 -0.32%
2026-08-31 海富通集利纯债债券C 1.1973 0.19%
2026-08-28 海富通集利纯债债券C 1.1950 -0.11%
2026-08-27 海富通集利纯债债券C 1.1963 0.45%
2026-08-26 海富通集利纯债债券C 1.1909 0.14%
2026-08-25 海富通集利纯债债券C 1.1892 0.28%
2026-08-24 海富通集利纯债债券C 1.1859 -0.22%
2026-08-21 海富通集利纯债债券C 1.1885 -0.03%
2026-08-20 海富通集利纯债债券C 1.1888 0.00%
2026-08-19 海富通集利纯债债券C 1.1888 -0.77%
2026-08-18 海富通集利纯债债券C 1.1980 -0.09%
2026-08-17 海富通集利纯债债券C 1.1991 0.73%
2026-08-14 海富通集利纯债债券C 1.1904 0.15%
2026-08-13 海富通集利纯债债券C 1.1886 -0.27%
2026-08-12 海富通集利纯债债券C 1.1918 -0.13%
2026-08-11 海富通集利纯债债券C 1.1934 -0.46%
2026-08-10 海富通集利纯债债券C 1.1989 -0.08%
2026-08-07 海富通集利纯债债券C 1.1999 0.14%
2026-08-06 海富通集利纯债债券C 1.1982 0.02%
2026-08-05 海富通集利纯债债券C 1.1980 0.58%
2026-08-04 海富通集利纯债债券C 1.1911 0.65%
2026-08-03 海富通集利纯债债券C 1.1834 -0.34%
2026-07-31 海富通集利纯债债券C 1.1874 0.40%
2026-07-30 海富通集利纯债债券C 1.1827 -0.21%
2026-07-29 海富通集利纯债债券C 1.1852 0.29%
2026-07-28 海富通集利纯债债券C 1.1818 -0.80%
2026-07-27 海富通集利纯债债券C 1.1913 0.51%
2026-07-24 海富通集利纯债债券C 1.1853 -0.15%
2026-07-23 海富通集利纯债债券C 1.1871 -0.08%
2026-07-22 海富通集利纯债债券C 1.1880 -0.30%
2026-07-21 海富通集利纯债债券C 1.1916 0.81%
2026-07-20 海富通集利纯债债券C 1.1820 -0.45%
2026-07-17 海富通集利纯债债券C 1.1873 -0.44%
2026-07-16 海富通集利纯债债券C 1.1925 -0.31%
2026-07-15 海富通集利纯债债券C 1.1962 -0.34%
2026-07-14 海富通集利纯债债券C 1.2003 0.38%
2026-07-13 海富通集利纯债债券C 1.1958 -0.70%
2026-07-10 海富通集利纯债债券C 1.2042 -0.46%
2026-07-09 海富通集利纯债债券C 1.2098 0.40%
2026-07-08 海富通集利纯债债券C 1.2050 -0.15%
2026-07-07 海富通集利纯债债券C 1.2068 -0.26%
2026-07-06 海富通集利纯债债券C 1.2099 -0.21%
2026-07-03 海富通集利纯债债券C 1.2124 0.01%
2026-07-02 海富通集利纯债债券C 1.2123 -0.57%
2026-07-01 海富通集利纯债债券C 1.2192 -0.19%
2026-06-30 海富通集利纯债债券C 1.2215 0.98%
2026-06-29 海富通集利纯债债券C 1.2097 0.27%
2026-06-26 海富通集利纯债债券C 1.2065 -0.40%
2026-06-25 海富通集利纯债债券C 1.2113 -0.44%
2026-06-24 海富通集利纯债债券C 1.2166 0.41%
2026-06-23 海富通集利纯债债券C 1.2116 -0.50%
2026-06-22 海富通集利纯债债券C 1.2177 -0.13%
2026-06-18 海富通集利纯债债券C 1.2193 -0.10%
2026-06-17 海富通集利纯债债券C 1.2205 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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