近半年景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C|景顺长城国证石油天然气ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C021823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1925 |
1.52% |
| 2025-12-26 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1746 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1677 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1660 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1624 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1605 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1516 |
-0.35% |
| 2025-12-18 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1557 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1495 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1434 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1619 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1586 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1532 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1577 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1578 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1691 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1756 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1746 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1697 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1660 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1742 |
2.06% |
| 2025-11-28 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1505 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1418 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1351 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1451 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1404 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1509 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1757 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1870 |
1.52% |
| 2025-11-18 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1692 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1783 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1757 |
0.81% |
| 2025-11-13 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1662 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1638 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1575 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1591 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1576 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1506 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1413 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1385 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1460 |
1.98% |
| 2025-10-31 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1238 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1274 |
0.85% |
| 2025-10-29 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1179 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1122 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1205 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1173 |
-1.07% |
| 2025-10-23 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1293 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1200 |
0.62% |
| 2025-10-21 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1131 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1007 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0787 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0913 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0913 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0940 |
0.49% |
| 2025-10-13 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0887 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0943 |
1.04% |
| 2025-10-09 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0830 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0700 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0731 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0688 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0698 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0748 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0621 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0605 |
-0.94% |
| 2025-09-19 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0706 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0607 |
-1.90% |
| 2025-09-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0812 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0752 |
-0.43% |
| 2025-09-15 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0798 |
0.91% |
| 2025-09-12 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0701 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0704 |
0.31% |
| 2025-09-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0671 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0658 |
-0.59% |
| 2025-09-08 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0721 |
1.55% |
| 2025-09-05 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0557 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0473 |
-0.62% |
| 2025-09-03 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0538 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0631 |
0.68% |
| 2025-09-01 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0559 |
0.28% |
| 2025-08-29 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0529 |
-0.40% |
| 2025-08-28 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0571 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0509 |
-2.19% |
| 2025-08-26 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0744 |
0.33% |
| 2025-08-25 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0709 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0635 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0636 |
0.90% |
| 2025-08-20 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0541 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0452 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0504 |
-0.22% |
| 2025-08-15 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0527 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0501 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0588 |
-0.18% |
| 2025-08-12 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0607 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0508 |
-0.58% |
| 2025-08-08 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0569 |
0.72% |
| 2025-08-07 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0493 |
0.59% |
| 2025-08-06 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0431 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0374 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0286 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0283 |
-1.25% |
| 2025-07-31 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0413 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0528 |
1.04% |
| 2025-07-29 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0420 |
0.20% |
| 2025-07-28 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0399 |
-0.74% |
| 2025-07-25 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0477 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0541 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0525 |
-0.66% |
| 2025-07-22 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0595 |
1.30% |
| 2025-07-21 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0459 |
1.00% |
| 2025-07-18 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0355 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0312 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0310 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0282 |
-0.73% |
| 2025-07-14 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0358 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0274 |
-0.42% |
| 2025-07-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0317 |
1.36% |
| 2025-07-09 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0179 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0177 |
0.40% |
| 2025-07-07 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0136 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0176 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0194 |
-0.34% |
| 2025-07-02 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0229 |
0.65% |
| 2025-07-01 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0163 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0149 |
0.11% |
