近一季景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C|景顺长城国证石油天然气ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C021823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1925 |
1.52% |
| 2025-12-26 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1746 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1677 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1660 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1624 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1605 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1516 |
-0.35% |
| 2025-12-18 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1557 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1495 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1434 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1619 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1586 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1532 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1577 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1578 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1691 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1756 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1746 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1697 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1660 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1742 |
2.06% |
| 2025-11-28 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1505 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1418 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1351 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1451 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1404 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1509 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1757 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1870 |
1.52% |
| 2025-11-18 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1692 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1783 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1757 |
0.81% |
| 2025-11-13 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1662 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1638 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1575 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1591 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1576 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1506 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1413 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1385 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1460 |
1.98% |
| 2025-10-31 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1238 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1274 |
0.85% |
| 2025-10-29 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1179 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1122 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1205 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1173 |
-1.07% |
| 2025-10-23 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1293 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1200 |
0.62% |
| 2025-10-21 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1131 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.1007 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0787 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0913 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0913 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0940 |
0.49% |
| 2025-10-13 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0887 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0943 |
1.04% |
| 2025-10-09 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0830 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C |
1.0700 |
-0.29% |
