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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.1925 | 1.52% |
| 2025-12-26 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.1746 | 0.59% |
| 2025-12-25 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.1677 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.1660 | 0.31% |
| 2025-12-23 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.1624 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.7470 | 2.01% |
| 景顺稳健C | 4.3450 | 2.00% |
| 景顺稳健A | 4.4860 | 1.98% |
| 石油天然气ETF | 1.1127 | 1.61% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.7151 | 1.60% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 1.1961 | 1.53% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 1.1925 | 1.52% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1235 | 1.21% |
| 景顺长城优质成长股票A | 3.0330 | 0.80% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.2473 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.34% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 南华丰淳混合A | 1.8200 | 2.76% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.7151 | 1.60% |
| 诺德新生活A | 2.3666 | 1.55% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.8713 | 1.49% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0588 | 1.45% |
| 中航军工 | 1.0879 | 1.42% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6290 | 1.27% |
