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南方交元债券C基金净值查询(021781)

近一季南方交元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方交元债券C021781净值及计算阶段收益
近一季021781基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方交元债券C 1.2068 0.02%
2026-09-15 南方交元债券C 1.2065 0.03%
2026-09-14 南方交元债券C 1.2061 0.01%
2026-09-11 南方交元债券C 1.2060 -0.02%
2026-09-10 南方交元债券C 1.2063 -0.01%
2026-09-09 南方交元债券C 1.2064 0.01%
2026-09-08 南方交元债券C 1.2063 -0.01%
2026-09-07 南方交元债券C 1.2064 0.02%
2026-09-04 南方交元债券C 1.2061 0.01%
2026-09-03 南方交元债券C 1.2060 0.04%
2026-09-02 南方交元债券C 1.2055 0.00%
2026-09-01 南方交元债券C 1.2055 0.03%
2026-08-31 南方交元债券C 1.2051 0.02%
2026-08-28 南方交元债券C 1.2048 -0.01%
2026-08-27 南方交元债券C 1.2049 -0.06%
2026-08-26 南方交元债券C 1.2056 -0.02%
2026-08-25 南方交元债券C 1.2059 -0.02%
2026-08-24 南方交元债券C 1.2061 0.07%
2026-08-21 南方交元债券C 1.2053 -0.01%
2026-08-20 南方交元债券C 1.2054 -0.03%
2026-08-19 南方交元债券C 1.2058 -0.07%
2026-08-18 南方交元债券C 1.2067 0.06%
2026-08-17 南方交元债券C 1.2060 0.02%
2026-08-14 南方交元债券C 1.2058 0.01%
2026-08-13 南方交元债券C 1.2057 0.07%
2026-08-12 南方交元债券C 1.2049 0.01%
2026-08-11 南方交元债券C 1.2048 -0.04%
2026-08-10 南方交元债券C 1.2053 0.07%
2026-08-07 南方交元债券C 1.2044 0.02%
2026-08-06 南方交元债券C 1.2042 0.00%
2026-08-05 南方交元债券C 1.2042 0.02%
2026-08-04 南方交元债券C 1.2040 0.00%
2026-08-03 南方交元债券C 1.2040 0.00%
2026-07-31 南方交元债券C 1.2040 0.02%
2026-07-30 南方交元债券C 1.2038 0.05%
2026-07-29 南方交元债券C 1.2032 0.01%
2026-07-28 南方交元债券C 1.2031 0.00%
2026-07-27 南方交元债券C 1.2031 -0.02%
2026-07-24 南方交元债券C 1.2033 0.03%
2026-07-23 南方交元债券C 1.2029 -0.01%
2026-07-22 南方交元债券C 1.2030 0.01%
2026-07-21 南方交元债券C 1.2029 -0.01%
2026-07-20 南方交元债券C 1.2030 0.00%
2026-07-17 南方交元债券C 1.2030 0.01%
2026-07-16 南方交元债券C 1.2029 0.01%
2026-07-15 南方交元债券C 1.2028 0.00%
2026-07-14 南方交元债券C 1.2028 0.01%
2026-07-13 南方交元债券C 1.2027 -0.02%
2026-07-10 南方交元债券C 1.2030 0.01%
2026-07-09 南方交元债券C 1.2029 0.00%
2026-07-08 南方交元债券C 1.2029 0.06%
2026-07-07 南方交元债券C 1.2022 0.01%
2026-07-06 南方交元债券C 1.2021 0.06%
2026-07-03 南方交元债券C 1.2014 -0.03%
2026-07-02 南方交元债券C 1.2018 0.02%
2026-07-01 南方交元债券C 1.2015 -0.08%
2026-06-30 南方交元债券C 1.2025 -0.05%
2026-06-29 南方交元债券C 1.2031 0.07%
2026-06-26 南方交元债券C 1.2022 0.02%
2026-06-25 南方交元债券C 1.2019 0.08%
2026-06-24 南方交元债券C 1.2009 -0.01%
2026-06-23 南方交元债券C 1.2010 -0.04%
2026-06-22 南方交元债券C 1.2015 0.04%
2026-06-18 南方交元债券C 1.2010 0.01%
2026-06-17 南方交元债券C 1.2009 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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