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海富通瑞福债券D基金净值查询(021769)

近一季海富通瑞福债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞福债券D021769净值及计算阶段收益
近一季021769基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通瑞福债券D 1.2142 0.02%
2026-09-15 海富通瑞福债券D 1.2140 0.02%
2026-09-14 海富通瑞福债券D 1.2137 0.01%
2026-09-11 海富通瑞福债券D 1.2136 -0.01%
2026-09-10 海富通瑞福债券D 1.2137 0.00%
2026-09-09 海富通瑞福债券D 1.2137 0.01%
2026-09-08 海富通瑞福债券D 1.2136 0.00%
2026-09-07 海富通瑞福债券D 1.2136 0.02%
2026-09-04 海富通瑞福债券D 1.2133 0.01%
2026-09-03 海富通瑞福债券D 1.2132 0.03%
2026-09-02 海富通瑞福债券D 1.2128 -0.01%
2026-09-01 海富通瑞福债券D 1.2129 0.03%
2026-08-31 海富通瑞福债券D 1.2125 0.02%
2026-08-28 海富通瑞福债券D 1.2123 0.00%
2026-08-27 海富通瑞福债券D 1.2123 -0.05%
2026-08-26 海富通瑞福债券D 1.2129 -0.02%
2026-08-25 海富通瑞福债券D 1.2132 0.00%
2026-08-24 海富通瑞福债券D 1.2132 0.04%
2026-08-21 海富通瑞福债券D 1.2127 -0.02%
2026-08-20 海富通瑞福债券D 1.2129 -0.02%
2026-08-19 海富通瑞福债券D 1.2132 -0.02%
2026-08-18 海富通瑞福债券D 1.2135 0.05%
2026-08-17 海富通瑞福债券D 1.2129 0.04%
2026-08-14 海富通瑞福债券D 1.2124 0.02%
2026-08-13 海富通瑞福债券D 1.2121 0.04%
2026-08-12 海富通瑞福债券D 1.2116 0.00%
2026-08-11 海富通瑞福债券D 1.2116 -0.02%
2026-08-10 海富通瑞福债券D 1.2118 0.04%
2026-08-07 海富通瑞福债券D 1.2113 0.04%
2026-08-06 海富通瑞福债券D 1.2108 0.01%
2026-08-05 海富通瑞福债券D 1.2107 0.00%
2026-08-04 海富通瑞福债券D 1.2107 0.02%
2026-08-03 海富通瑞福债券D 1.2104 0.02%
2026-07-31 海富通瑞福债券D 1.2102 0.03%
2026-07-30 海富通瑞福债券D 1.2098 0.04%
2026-07-29 海富通瑞福债券D 1.2093 0.00%
2026-07-28 海富通瑞福债券D 1.2093 -0.02%
2026-07-27 海富通瑞福债券D 1.2096 0.01%
2026-07-24 海富通瑞福债券D 1.2095 0.00%
2026-07-23 海富通瑞福债券D 1.2095 0.00%
2026-07-22 海富通瑞福债券D 1.2095 0.03%
2026-07-21 海富通瑞福债券D 1.2091 0.02%
2026-07-20 海富通瑞福债券D 1.2089 -0.01%
2026-07-17 海富通瑞福债券D 1.2090 0.01%
2026-07-16 海富通瑞福债券D 1.2089 -0.01%
2026-07-15 海富通瑞福债券D 1.2090 0.02%
2026-07-14 海富通瑞福债券D 1.2088 0.01%
2026-07-13 海富通瑞福债券D 1.2087 0.00%
2026-07-10 海富通瑞福债券D 1.2087 0.00%
2026-07-09 海富通瑞福债券D 1.2087 0.00%
2026-07-08 海富通瑞福债券D 1.2087 0.02%
2026-07-07 海富通瑞福债券D 1.2085 0.01%
2026-07-06 海富通瑞福债券D 1.2084 0.04%
2026-07-03 海富通瑞福债券D 1.2079 0.02%
2026-07-02 海富通瑞福债券D 1.2077 0.02%
2026-07-01 海富通瑞福债券D 1.2074 -0.07%
2026-06-30 海富通瑞福债券D 1.2082 -0.02%
2026-06-29 海富通瑞福债券D 1.2084 0.06%
2026-06-26 海富通瑞福债券D 1.2077 0.02%
2026-06-25 海富通瑞福债券D 1.2075 0.04%
2026-06-24 海富通瑞福债券D 1.2070 0.01%
2026-06-23 海富通瑞福债券D 1.2069 -0.02%
2026-06-22 海富通瑞福债券D 1.2072 0.01%
2026-06-18 海富通瑞福债券D 1.2071 0.02%
2026-06-17 海富通瑞福债券D 1.2068 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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