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中银证券鸿瑞债券C基金净值查询(021733)

近一季中银证券鸿瑞债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券鸿瑞债券C021733净值及计算阶段收益
近一季021733基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银证券鸿瑞债券C 1.0182 0.01%
2025-12-15 中银证券鸿瑞债券C 1.0181 -0.02%
2025-12-12 中银证券鸿瑞债券C 1.0183 -0.02%
2025-12-11 中银证券鸿瑞债券C 1.0185 0.04%
2025-12-10 中银证券鸿瑞债券C 1.0181 0.03%
2025-12-09 中银证券鸿瑞债券C 1.0177 0.04%
2025-12-08 中银证券鸿瑞债券C 1.0173 0.01%
2025-12-05 中银证券鸿瑞债券C 1.0172 0.03%
2025-12-04 中银证券鸿瑞债券C 1.0169 -0.08%
2025-12-03 中银证券鸿瑞债券C 1.0177 -0.02%
2025-12-02 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 -0.01%
2025-12-01 中银证券鸿瑞债券C 1.0180 0.02%
2025-11-28 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 0.02%
2025-11-27 中银证券鸿瑞债券C 1.0177 -0.02%
2025-11-26 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 -0.05%
2025-11-25 中银证券鸿瑞债券C 1.0184 -0.02%
2025-11-24 中银证券鸿瑞债券C 1.0186 0.00%
2025-11-21 中银证券鸿瑞债券C 1.0186 0.00%
2025-11-20 中银证券鸿瑞债券C 1.0186 0.01%
2025-11-19 中银证券鸿瑞债券C 1.0184 -0.01%
2025-11-18 中银证券鸿瑞债券C 1.0185 0.01%
2025-11-17 中银证券鸿瑞债券C 1.0184 0.02%
2025-11-14 中银证券鸿瑞债券C 1.0182 -0.01%
2025-11-13 中银证券鸿瑞债券C 1.0183 0.00%
2025-11-12 中银证券鸿瑞债券C 1.0183 0.03%
2025-11-11 中银证券鸿瑞债券C 1.0180 0.02%
2025-11-10 中银证券鸿瑞债券C 1.0178 0.01%
2025-11-07 中银证券鸿瑞债券C 1.0177 -0.02%
2025-11-06 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 -0.03%
2025-11-05 中银证券鸿瑞债券C 1.0182 0.02%
2025-11-04 中银证券鸿瑞债券C 1.0180 -0.01%
2025-11-03 中银证券鸿瑞债券C 1.0181 0.02%
2025-10-31 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 0.07%
2025-10-30 中银证券鸿瑞债券C 1.0172 0.07%
2025-10-29 中银证券鸿瑞债券C 1.0165 0.05%
2025-10-28 中银证券鸿瑞债券C 1.0160 0.09%
2025-10-27 中银证券鸿瑞债券C 1.0151 0.04%
2025-10-24 中银证券鸿瑞债券C 1.0147 0.01%
2025-10-23 中银证券鸿瑞债券C 1.0146 0.03%
2025-10-22 中银证券鸿瑞债券C 1.0143 0.01%
2025-10-21 中银证券鸿瑞债券C 1.0142 0.03%
2025-10-20 中银证券鸿瑞债券C 1.0139 -0.01%
2025-10-17 中银证券鸿瑞债券C 1.0140 0.05%
2025-10-16 中银证券鸿瑞债券C 1.0135 0.02%
2025-10-15 中银证券鸿瑞债券C 1.0133 -0.02%
2025-10-14 中银证券鸿瑞债券C 1.0135 0.01%
2025-10-13 中银证券鸿瑞债券C 1.0134 0.05%
2025-10-10 中银证券鸿瑞债券C 1.0129 0.00%
2025-10-09 中银证券鸿瑞债券C 1.0129 0.05%
2025-09-30 中银证券鸿瑞债券C 1.0124 0.05%
2025-09-29 中银证券鸿瑞债券C 1.0119 -0.01%
2025-09-26 中银证券鸿瑞债券C 1.0120 0.02%
2025-09-25 中银证券鸿瑞债券C 1.0118 -0.04%
2025-09-24 中银证券鸿瑞债券C 1.0122 -0.09%
2025-09-23 中银证券鸿瑞债券C 1.0131 -0.05%
2025-09-22 中银证券鸿瑞债券C 1.0136 0.03%
2025-09-19 中银证券鸿瑞债券C 1.0133 -0.04%
2025-09-18 中银证券鸿瑞债券C 1.0137 -0.02%
2025-09-17 中银证券鸿瑞债券C 1.0139 0.06%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券精选行业股票A 0.6100 4.96%
中银证券精选行业股票C 0.5982 4.95%
BOCI科创 0.8240 4.95%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7232 4.75%
中银证券优选行业龙头混合C 0.7020 4.74%
中银证券远见价值混合C 0.8030 3.91%
中银证券远见价值混合A 0.8159 3.90%
中银证券内需增长混合C 0.5468 3.78%
中银证券内需增长混合A 0.5558 3.77%
BOCI创业板ETF 1.1890 3.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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