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中银证券鸿瑞债券A基金净值查询(021732)

近半年中银证券鸿瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券鸿瑞债券A021732净值及计算阶段收益
近半年021732基金累计收益率2.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-23 中银证券鸿瑞债券A 1.0495 0.01%
2026-07-22 中银证券鸿瑞债券A 1.0494 0.00%
2026-07-21 中银证券鸿瑞债券A 1.0494 0.00%
2026-07-20 中银证券鸿瑞债券A 1.0494 0.00%
2026-07-17 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 0.01%
2026-07-16 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 -0.01%
2026-07-15 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 0.00%
2026-07-14 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 0.00%
2026-07-13 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 0.00%
2026-07-10 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 0.00%
2026-07-09 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 0.00%
2026-07-08 中银证券鸿瑞债券A 1.0493 0.00%
2026-07-07 中银证券鸿瑞债券A 1.0492 0.00%
2026-07-06 中银证券鸿瑞债券A 1.0492 0.01%
2026-07-03 中银证券鸿瑞债券A 1.0491 0.00%
2026-07-02 中银证券鸿瑞债券A 1.0491 0.00%
2026-07-01 中银证券鸿瑞债券A 1.0491 0.00%
2026-06-30 中银证券鸿瑞债券A 1.0491 0.00%
2026-06-29 中银证券鸿瑞债券A 1.0491 0.02%
2026-06-26 中银证券鸿瑞债券A 1.0489 0.00%
2026-06-25 中银证券鸿瑞债券A 1.0489 0.00%
2026-06-24 中银证券鸿瑞债券A 1.0488 0.01%
2026-06-23 中银证券鸿瑞债券A 1.0487 0.01%
2026-06-22 中银证券鸿瑞债券A 1.0487 0.01%
2026-06-18 中银证券鸿瑞债券A 1.0486 0.01%
2026-06-17 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-16 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-15 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-12 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-11 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-10 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 -0.01%
2026-06-09 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-08 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-05 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.00%
2026-06-04 中银证券鸿瑞债券A 1.0484 0.17%
2026-06-03 中银证券鸿瑞债券A 1.0467 0.00%
2026-06-02 中银证券鸿瑞债券A 1.0467 0.01%
2026-06-01 中银证券鸿瑞债券A 1.0466 0.01%
2026-05-29 中银证券鸿瑞债券A 1.0465 0.00%
2026-05-28 中银证券鸿瑞债券A 1.0465 0.01%
2026-05-27 中银证券鸿瑞债券A 1.0464 0.01%
2026-05-26 中银证券鸿瑞债券A 1.0463 0.00%
2026-05-25 中银证券鸿瑞债券A 1.0463 0.01%
2026-05-22 中银证券鸿瑞债券A 1.0462 -0.01%
2026-05-21 中银证券鸿瑞债券A 1.0463 0.00%
2026-05-20 中银证券鸿瑞债券A 1.0464 0.01%
2026-05-19 中银证券鸿瑞债券A 1.0463 0.01%
2026-05-18 中银证券鸿瑞债券A 1.0462 0.02%
2026-05-15 中银证券鸿瑞债券A 1.0460 0.01%
2026-05-14 中银证券鸿瑞债券A 1.0458 1.37%
2026-05-13 中银证券鸿瑞债券A 1.0317 -0.02%
2026-05-12 中银证券鸿瑞债券A 1.0318 0.01%
2026-05-11 中银证券鸿瑞债券A 1.0317 0.04%
2026-05-08 中银证券鸿瑞债券A 1.0313 0.00%
2026-04-30 中银证券鸿瑞债券A 1.0313 -0.02%
2026-04-29 中银证券鸿瑞债券A 1.0316 0.07%
2026-04-28 中银证券鸿瑞债券A 1.0309 0.04%
2026-04-27 中银证券鸿瑞债券A 1.0305 -0.04%
2026-04-24 中银证券鸿瑞债券A 1.0309 -0.01%
2026-04-23 中银证券鸿瑞债券A 1.0311 -0.01%
2026-04-22 中银证券鸿瑞债券A 1.0312 0.03%
2026-04-21 中银证券鸿瑞债券A 1.0309 0.03%
2026-04-20 中银证券鸿瑞债券A 1.0306 0.02%
2026-04-17 中银证券鸿瑞债券A 1.0304 0.05%
2026-04-16 中银证券鸿瑞债券A 1.0298 0.02%
2026-04-15 中银证券鸿瑞债券A 1.0297 0.04%
2026-04-14 中银证券鸿瑞债券A 1.0292 0.01%
2026-04-13 中银证券鸿瑞债券A 1.0291 0.02%
2026-04-10 中银证券鸿瑞债券A 1.0289 0.02%
2026-04-09 中银证券鸿瑞债券A 1.0288 -0.02%
2026-04-08 中银证券鸿瑞债券A 1.0289 -0.02%
2026-04-07 中银证券鸿瑞债券A 1.0291 0.02%
2026-04-03 中银证券鸿瑞债券A 1.0288 0.05%
2026-04-02 中银证券鸿瑞债券A 1.0283 0.02%
2026-04-01 中银证券鸿瑞债券A 1.0281 -0.02%
2026-03-31 中银证券鸿瑞债券A 1.0283 0.00%
2026-03-30 中银证券鸿瑞债券A 1.0283 0.06%
2026-03-27 中银证券鸿瑞债券A 1.0277 0.02%
2026-03-26 中银证券鸿瑞债券A 1.0274 0.01%
2026-03-25 中银证券鸿瑞债券A 1.0273 0.00%
2026-03-24 中银证券鸿瑞债券A 1.0273 0.00%
2026-03-23 中银证券鸿瑞债券A 1.0273 -0.01%
2026-03-20 中银证券鸿瑞债券A 1.0274 0.01%
2026-03-19 中银证券鸿瑞债券A 1.0273 0.01%
2026-03-18 中银证券鸿瑞债券A 1.0272 0.05%
2026-03-17 中银证券鸿瑞债券A 1.0267 0.03%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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