近一季中银证券鸿瑞债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券鸿瑞债券A021732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-23 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0495 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0494 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0494 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0494 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0493 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0492 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0492 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0491 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0489 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0489 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0488 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0487 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0487 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0486 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
中银证券鸿瑞债券A |
1.0484 |
0.00% |
