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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今年以来银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C021694净值及计算阶段收益
今年以来021694基金累计收益率15.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1360 -1.14%
2026-09-15 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
2026-09-14 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1390 0.00%
2026-09-11 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1390 -0.87%
2026-09-10 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 1.39%
2026-09-09 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1330 1.15%
2026-09-08 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1200 0.72%
2026-09-04 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1120 -0.45%
2026-09-03 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1170 0.36%
2026-09-02 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1130 0.63%
2026-09-01 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1060 1.08%
2026-08-31 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0940 0.64%
2026-08-28 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0870 -0.46%
2026-08-27 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0920 0.65%
2026-08-26 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0850 -0.09%
2026-08-25 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0860 -1.01%
2026-08-24 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0970 -0.54%
2026-08-21 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1030 0.55%
2026-08-20 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0970 0.64%
2026-08-19 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0900 1.11%
2026-08-18 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0780 0.28%
2026-08-17 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0750 1.30%
2026-08-14 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0610 0.38%
2026-08-13 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0570 -0.85%
2026-08-12 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0660 0.38%
2026-08-11 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0620 0.19%
2026-08-10 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0600 2.26%
2026-08-07 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0360 1.07%
2026-08-06 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0250 0.69%
2026-08-05 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0180 0.99%
2026-08-04 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0080 -1.09%
2026-08-03 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0190 -1.18%
2026-07-31 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0310 -0.10%
2026-07-30 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0320 0.00%
2026-07-29 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0320 1.65%
2026-07-28 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0150 -1.38%
2026-07-27 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0290 -1.85%
2026-07-24 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0480 -0.57%
2026-07-23 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0540 0.38%
2026-07-22 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0500 0.77%
2026-07-21 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0420 1.15%
2026-07-20 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0300 0.29%
2026-07-17 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0270 1.08%
2026-07-16 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0160 -0.78%
2026-07-15 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0240 0.29%
2026-07-14 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0210 1.18%
2026-07-13 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0090 1.00%
2026-07-10 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9990 -0.30%
2026-07-09 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0020 -0.79%
2026-07-08 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0100 1.68%
2026-07-07 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9930 0.40%
2026-07-06 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9890 1.42%
2026-07-02 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9750 -0.10%
2026-06-30 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9760 0.10%
2026-06-29 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9750 -0.10%
2026-06-26 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9760 -0.92%
2026-06-25 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9850 1.32%
2026-06-24 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9720 -2.47%
2026-06-23 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9960 -1.20%
2026-06-22 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0080 -0.30%
2026-06-18 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0110 -0.89%
2026-06-17 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0200 -1.07%
2026-06-16 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0310 -0.96%
2026-06-15 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0410 -0.48%
2026-06-12 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0460 -2.10%
2026-06-11 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0680 1.12%
2026-06-10 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0560 -0.94%
2026-06-09 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0660 -1.88%
2026-06-08 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0860 0.65%
2026-06-05 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0790 -2.41%
2026-06-04 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1050 -0.72%
2026-06-03 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1130 0.45%
2026-06-02 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1080 -0.09%
2026-06-01 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1090 0.82%
2026-05-29 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1000 -0.36%
2026-05-28 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1040 0.64%
2026-05-27 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0970 -1.82%
2026-05-26 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1170 -1.07%
2026-05-22 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1290 -1.15%
2026-05-21 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1420 0.35%
2026-05-20 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1380 -0.70%
2026-05-19 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1460 -0.69%
2026-05-18 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1540 0.78%
2026-05-15 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1450 -0.43%
2026-05-14 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1500 -0.78%
2026-05-13 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1590 -0.60%
2026-05-12 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1660 0.78%
2026-05-11 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1570 0.78%
2026-05-08 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1480 0.88%
2026-05-07 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1380 -0.44%
2026-04-29 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1380 -0.26%
2026-04-28 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1410 -1.23%
2026-04-27 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1550 -0.52%
2026-04-24 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1610 0.43%
2026-04-23 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1560 -0.60%
2026-04-22 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1630 1.46%
2026-04-21 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1460 -2.09%
2026-04-20 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1700 -0.09%
2026-04-17 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1710 0.09%
2026-04-16 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1700 0.09%
2026-04-15 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1690 -0.51%
2026-04-14 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1750 0.69%
2026-04-13 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1670 0.34%
2026-04-10 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1630 -0.17%
2026-04-09 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1650 0.78%
2026-04-08 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1560 -1.38%
2026-04-02 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1720 0.17%
2026-04-01 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1700 -1.20%
2026-03-31 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1840 1.27%
2026-03-30 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1690 0.69%
2026-03-27 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1610 2.33%
2026-03-26 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1340 -0.09%
2026-03-25 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1350 0.44%
2026-03-24 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1300 0.71%
2026-03-23 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1220 -3.21%
2026-03-20 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1580 -1.64%
2026-03-19 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1770 -1.53%
2026-03-18 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1950 0.08%
2026-03-17 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1940 -0.17%
2026-03-16 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1960 -0.17%
2026-03-13 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1980 -0.25%
2026-03-12 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2010 1.17%
2026-03-11 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1870 0.85%
2026-03-10 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1770 -1.27%
2026-03-09 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1920 1.43%
2026-03-06 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1750 2.89%
2026-03-05 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1410 0.26%
2026-03-04 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1380 0.09%
2026-03-03 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1370 -1.85%
2026-03-02 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1580 1.90%
2026-02-27 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1360 1.23%
2026-02-26 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1220 0.63%
2026-02-25 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1150 -0.27%
2026-02-24 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1180 3.13%
2026-02-13 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0830 1.29%
2026-02-12 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0690 -3.18%
2026-02-11 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1030 1.09%
2026-02-10 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0910 -0.91%
2026-02-09 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1010 1.91%
2026-02-06 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0800 2.13%
2026-02-05 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0570 -2.46%
2026-02-04 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0830 0.19%
2026-02-03 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0810 3.89%
2026-02-02 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0390 -3.85%
2026-01-30 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0790 -7.88%
2026-01-29 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1640 0.86%
2026-01-28 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1540 2.51%
2026-01-27 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1250 1.87%
2026-01-26 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1040 1.00%
2026-01-23 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0930 1.56%
2026-01-22 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0760 0.93%
2026-01-21 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0660 1.04%
2026-01-20 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0550 2.37%
2026-01-16 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0300 -0.19%
2026-01-15 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0320 -0.96%
2026-01-14 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0420 0.87%
2026-01-13 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0330 0.49%
2026-01-12 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0280 1.26%
2026-01-09 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0150 0.79%
2026-01-08 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0070 0.50%
2026-01-07 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0020 -0.99%
2026-01-06 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0120 0.80%
2026-01-05 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0040 1.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
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