近一月招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围招商资管智达量化选股混合发起A021692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3746 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3788 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3806 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4039 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4150 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4158 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4111 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4063 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4178 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4186 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4337 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4309 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4169 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4213 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3946 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3907 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3916 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4108 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4038 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3983 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4516 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4573 |
1.98% |
