近一月招商资管北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管北证50成份指数发起C021691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8146 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8098 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8110 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8228 |
-2.82% |
| 2026-09-09 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8460 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8499 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8577 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8510 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8518 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8651 |
2.33% |
| 2026-09-01 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8454 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8350 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8340 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8423 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8371 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8336 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8266 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8428 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8475 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8479 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8893 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
招商资管北证50成份指数发起C |
0.8674 |
1.78% |
