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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A基金净值查询(021668)

今年以来申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A021668净值及计算阶段收益
今年以来021668基金累计收益率-3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0427 -0.08%
2026-09-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0435 -0.43%
2026-09-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0480 -0.47%
2026-09-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0530 -0.31%
2026-09-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0563 -0.09%
2026-09-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0573 -0.38%
2026-09-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0613 1.75%
2026-09-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0427 -0.94%
2026-09-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0526 -0.05%
2026-09-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0531 -1.22%
2026-09-01 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0659 -1.09%
2026-08-31 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0776 0.20%
2026-08-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0754 -0.78%
2026-08-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0838 1.69%
2026-08-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0655 0.19%
2026-08-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0635 -0.03%
2026-08-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0638 -1.72%
2026-08-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0821 0.67%
2026-08-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0749 0.45%
2026-08-19 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0701 -4.06%
2026-08-18 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1135 -0.32%
2026-08-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1171 2.12%
2026-08-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0934 0.85%
2026-08-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0842 -0.71%
2026-08-12 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0919 0.87%
2026-08-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0824 -0.29%
2026-08-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0856 -0.29%
2026-08-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0888 1.57%
2026-08-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0717 0.52%
2026-08-05 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0662 1.84%
2026-08-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0466 2.97%
2026-08-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0155 -1.40%
2026-07-31 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0297 1.95%
2026-07-30 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0096 -2.42%
2026-07-29 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0340 0.18%
2026-07-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0321 -4.22%
2026-07-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0757 1.70%
2026-07-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0574 -1.44%
2026-07-23 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0726 -0.01%
2026-07-22 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0727 -1.52%
2026-07-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0890 3.73%
2026-07-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0484 -0.26%
2026-07-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0511 -3.31%
2026-07-16 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0859 -1.40%
2026-07-15 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1011 -0.35%
2026-07-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1050 0.85%
2026-07-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0957 -1.14%
2026-07-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1083 -1.19%
2026-07-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1215 1.54%
2026-07-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1042 -0.22%
2026-07-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1066 -0.06%
2026-07-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1073 0.03%
2026-07-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1070 0.11%
2026-07-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1058 -0.39%
2026-07-01 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1101 -0.10%
2026-06-30 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1112 1.20%
2026-06-29 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0979 0.79%
2026-06-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0893 -1.41%
2026-06-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1047 0.27%
2026-06-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1017 0.76%
2026-06-23 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0934 -1.67%
2026-06-22 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1117 0.13%
2026-06-18 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1103 0.17%
2026-06-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1084 0.42%
2026-06-16 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1038 0.64%
2026-06-15 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0968 2.67%
2026-06-12 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0675 0.99%
2026-06-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0570 -0.32%
2026-06-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0604 -1.49%
2026-06-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0762 1.79%
2026-06-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0569 -2.26%
2026-06-05 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0808 -0.78%
2026-06-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0893 -0.40%
2026-06-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0937 -0.33%
2026-06-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0973 1.00%
2026-06-01 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0864 0.18%
2026-05-29 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0845 -0.29%
2026-05-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0877 0.15%
2026-05-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0861 -0.96%
2026-05-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0966 0.19%
2026-05-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0945 0.27%
2026-05-22 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0916 0.76%
2026-05-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0834 -1.06%
2026-05-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0949 -0.33%
2026-05-19 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0985 0.88%
2026-05-18 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0889 -0.47%
2026-05-15 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0940 -1.56%
2026-05-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1111 -1.15%
2026-05-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1239 0.47%
2026-05-12 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1186 -0.59%
2026-05-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1252 0.40%
2026-05-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1207 0.05%
2026-05-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1201 1.02%
2026-05-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.1087 1.59%
2026-04-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0776 -1.24%
2026-04-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0910 0.55%
2026-04-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0850 -0.24%
2026-04-23 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0876 -1.06%
2026-04-22 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0992 0.21%
2026-04-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0969 -0.21%
2026-04-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0992 0.40%
2026-04-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0948 0.00%
2026-04-16 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0948 1.64%
2026-04-15 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0769 0.00%
2026-04-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0769 1.07%
2026-04-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0654 -0.37%
2026-04-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0694 0.23%
2026-04-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0669 -0.83%
2026-04-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0758 3.71%
2026-04-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0359 0.36%
2026-04-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0322 -0.32%
2026-04-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0355 -1.40%
2026-04-01 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0500 1.70%
2026-03-31 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0322 -1.10%
2026-03-30 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0436 -0.32%
2026-03-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0469 0.74%
2026-03-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0392 -1.52%
2026-03-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0550 1.64%
2026-03-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0377 2.23%
2026-03-23 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0146 -3.27%
2026-03-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0478 -1.19%
2026-03-19 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0603 -0.92%
2026-03-18 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0701 0.30%
2026-03-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0669 -0.25%
2026-03-16 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0696 -0.10%
2026-03-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0707 -0.35%
2026-03-12 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0745 -0.31%
2026-03-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0778 -0.07%
2026-03-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0786 0.54%
2026-03-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0728 -0.79%
2026-03-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0813 0.31%
2026-03-05 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0780 0.06%
2026-03-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0774 -0.47%
2026-03-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0825 -0.81%
2026-03-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0913 0.21%
2026-02-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0890 0.11%
2026-02-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0878 -0.51%
2026-02-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0934 -0.16%
2026-02-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0951 0.17%
2026-02-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0932 -0.33%
2026-02-12 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0968 -0.04%
2026-02-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0972 0.18%
2026-02-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0952 -0.01%
2026-02-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0953 0.82%
2026-02-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0864 -0.06%
2026-02-05 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0871 -0.38%
2026-02-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0913 0.14%
2026-02-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0898 0.74%
2026-02-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0818 -0.88%
2026-01-30 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0914 -0.32%
2026-01-29 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0949 -0.26%
2026-01-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0978 0.27%
2026-01-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0948 0.04%
2026-01-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0944 -0.10%
2026-01-23 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0955 0.19%
2026-01-22 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0934 0.06%
2026-01-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0927 0.58%
2026-01-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0864 -0.07%
2026-01-19 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0872 -0.21%
2026-01-16 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0895 0.06%
2026-01-15 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0889 -0.21%
2026-01-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0912 0.23%
2026-01-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0887 0.03%
2026-01-12 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0884 0.48%
2026-01-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0832 0.09%
2026-01-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0822 0.05%
2026-01-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0817 -0.44%
2026-01-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0865 0.21%
2026-01-05 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)A 1.0842 0.65%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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