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华银鼎盛中短债E基金净值查询(021641)

近一季华银鼎盛中短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围北信瑞丰鼎盛中短债E021641净值及计算阶段收益
近一季021641基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1486 0.01%
2026-09-15 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1485 0.01%
2026-09-14 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1484 0.01%
2026-09-11 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1483 0.00%
2026-09-10 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1483 0.01%
2026-09-09 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1482 0.00%
2026-09-08 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1482 0.01%
2026-09-07 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1481 0.02%
2026-09-04 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1479 0.01%
2026-09-03 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1478 0.01%
2026-09-02 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1477 0.00%
2026-09-01 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1477 0.02%
2026-08-31 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1475 0.01%
2026-08-28 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1474 0.01%
2026-08-27 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1473 -0.01%
2026-08-26 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1474 -0.01%
2026-08-25 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1475 0.01%
2026-08-24 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1474 0.01%
2026-08-21 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1473 0.01%
2026-08-20 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1472 0.00%
2026-08-19 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1472 -0.01%
2026-08-18 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1473 0.02%
2026-08-17 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1471 0.02%
2026-08-14 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1469 0.00%
2026-08-13 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1469 0.02%
2026-08-12 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1467 0.01%
2026-08-11 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1466 -0.01%
2026-08-10 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1467 0.03%
2026-08-07 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1464 0.01%
2026-08-06 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1463 0.01%
2026-08-05 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1462 0.00%
2026-08-04 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1462 0.01%
2026-08-03 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1461 0.01%
2026-07-31 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1460 0.01%
2026-07-30 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1459 0.00%
2026-07-29 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1459 0.00%
2026-07-28 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1459 -0.01%
2026-07-27 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1460 0.01%
2026-07-24 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1459 0.01%
2026-07-23 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1458 0.00%
2026-07-22 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1458 0.03%
2026-07-21 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1455 0.00%
2026-07-20 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1455 0.00%
2026-07-17 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1455 0.02%
2026-07-16 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1453 -0.01%
2026-07-15 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1454 0.01%
2026-07-14 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1453 0.01%
2026-07-13 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1452 0.00%
2026-07-10 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1452 0.00%
2026-07-09 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1452 0.00%
2026-07-08 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1452 0.01%
2026-07-07 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1451 0.00%
2026-07-06 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1451 0.02%
2026-07-03 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1449 0.00%
2026-07-02 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1449 0.00%
2026-07-01 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1449 -0.02%
2026-06-30 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1451 0.00%
2026-06-29 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1451 0.03%
2026-06-26 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1448 0.01%
2026-06-25 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1447 0.01%
2026-06-24 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1446 0.02%
2026-06-23 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1444 -0.01%
2026-06-22 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1445 0.02%
2026-06-18 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1443 0.01%
2026-06-17 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1442 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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