近半年华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起A021614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1977 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1939 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2017 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1951 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2190 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2276 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2413 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2514 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2624 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2461 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2499 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2793 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2699 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2537 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2431 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2188 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2153 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2069 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2325 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2381 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2362 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2887 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2948 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2915 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2892 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3058 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3103 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3135 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3181 |
-1.15% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3333 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3460 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3172 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2928 |
0.65% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2845 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2142 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2120 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1887 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1880 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1527 |
-4.62% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2060 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2179 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2320 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2037 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1728 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2197 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2093 |
0.81% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1996 |
-1.71% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2201 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2607 |
1.38% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2435 |
2.06% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2184 |
2.51% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1886 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2200 |
-1.80% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2423 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2458 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2729 |
2.88% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2373 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2081 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2079 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2745 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2853 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3064 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3358 |
3.60% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2894 |
0.83% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2788 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2829 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2867 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2564 |
1.94% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2325 |
-3.99% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2817 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3152 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2908 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3258 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3351 |
-2.68% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3709 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3938 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4080 |
3.49% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3605 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4029 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4126 |
-2.36% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4460 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4556 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4375 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4379 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4697 |
-1.97% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4987 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4727 |
1.38% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4527 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4709 |
-3.92% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5285 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5149 |
-2.14% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5473 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5364 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4488 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4367 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4317 |
-2.40% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4660 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4635 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4712 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4905 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4660 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4863 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4725 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4739 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4469 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4676 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4412 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4379 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4145 |
-2.53% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4503 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3614 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3593 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3736 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4159 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3877 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4026 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4050 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3906 |
-3.19% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4349 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4164 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3979 |
-4.70% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4669 |
-3.69% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5210 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5399 |
1.51% |
