近一月广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询
查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数D021609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3833 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3828 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3824 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3822 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3828 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3829 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3834 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3831 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3820 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3824 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3812 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3805 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3804 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3820 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3827 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3831 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3822 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3825 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3829 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3842 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
广发中债7-10年国开债指数D |
1.3830 |
0.08% |
