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广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询(021609)

近一季广发中债7-10年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债7-10年国开债指数D021609净值及计算阶段收益
近一季021609基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中债7-10年国开债指数D 1.3833 0.04%
2026-09-15 广发中债7-10年国开债指数D 1.3828 0.03%
2026-09-14 广发中债7-10年国开债指数D 1.3824 0.01%
2026-09-11 广发中债7-10年国开债指数D 1.3822 -0.04%
2026-09-10 广发中债7-10年国开债指数D 1.3828 -0.01%
2026-09-09 广发中债7-10年国开债指数D 1.3829 -0.01%
2026-09-08 广发中债7-10年国开债指数D 1.3830 -0.03%
2026-09-07 广发中债7-10年国开债指数D 1.3834 0.03%
2026-09-04 广发中债7-10年国开债指数D 1.3830 -0.01%
2026-09-03 广发中债7-10年国开债指数D 1.3831 0.08%
2026-09-02 广发中债7-10年国开债指数D 1.3820 -0.03%
2026-09-01 广发中债7-10年国开债指数D 1.3824 0.09%
2026-08-31 广发中债7-10年国开债指数D 1.3812 0.05%
2026-08-28 广发中债7-10年国开债指数D 1.3805 0.01%
2026-08-27 广发中债7-10年国开债指数D 1.3804 -0.12%
2026-08-26 广发中债7-10年国开债指数D 1.3820 -0.05%
2026-08-25 广发中债7-10年国开债指数D 1.3827 -0.03%
2026-08-24 广发中债7-10年国开债指数D 1.3831 0.07%
2026-08-21 广发中债7-10年国开债指数D 1.3822 -0.02%
2026-08-20 广发中债7-10年国开债指数D 1.3825 -0.03%
2026-08-19 广发中债7-10年国开债指数D 1.3829 -0.09%
2026-08-18 广发中债7-10年国开债指数D 1.3842 0.09%
2026-08-17 广发中债7-10年国开债指数D 1.3830 0.08%
2026-08-14 广发中债7-10年国开债指数D 1.3819 0.01%
2026-08-13 广发中债7-10年国开债指数D 1.3818 0.05%
2026-08-12 广发中债7-10年国开债指数D 1.3811 0.00%
2026-08-11 广发中债7-10年国开债指数D 1.3811 -0.09%
2026-08-10 广发中债7-10年国开债指数D 1.3823 0.07%
2026-08-07 广发中债7-10年国开债指数D 1.3813 0.07%
2026-08-06 广发中债7-10年国开债指数D 1.3804 0.07%
2026-08-05 广发中债7-10年国开债指数D 1.3794 0.00%
2026-08-04 广发中债7-10年国开债指数D 1.3794 0.04%
2026-08-03 广发中债7-10年国开债指数D 1.3789 0.00%
2026-07-31 广发中债7-10年国开债指数D 1.3789 0.04%
2026-07-30 广发中债7-10年国开债指数D 1.3783 0.09%
2026-07-29 广发中债7-10年国开债指数D 1.3770 0.03%
2026-07-28 广发中债7-10年国开债指数D 1.3766 -0.05%
2026-07-27 广发中债7-10年国开债指数D 1.3773 -0.04%
2026-07-24 广发中债7-10年国开债指数D 1.3778 0.01%
2026-07-23 广发中债7-10年国开债指数D 1.3777 -0.07%
2026-07-22 广发中债7-10年国开债指数D 1.3786 0.09%
2026-07-21 广发中债7-10年国开债指数D 1.3773 0.01%
2026-07-20 广发中债7-10年国开债指数D 1.3772 -0.02%
2026-07-17 广发中债7-10年国开债指数D 1.3775 0.04%
2026-07-16 广发中债7-10年国开债指数D 1.3769 -0.02%
2026-07-15 广发中债7-10年国开债指数D 1.3772 0.04%
2026-07-14 广发中债7-10年国开债指数D 1.3766 0.01%
2026-07-13 广发中债7-10年国开债指数D 1.3765 -0.01%
2026-07-10 广发中债7-10年国开债指数D 1.3767 -0.01%
2026-07-09 广发中债7-10年国开债指数D 1.3768 0.00%
2026-07-08 广发中债7-10年国开债指数D 1.3768 0.04%
2026-07-07 广发中债7-10年国开债指数D 1.3762 0.03%
2026-07-06 广发中债7-10年国开债指数D 1.3758 0.12%
2026-07-03 广发中债7-10年国开债指数D 1.3742 -0.01%
2026-07-02 广发中债7-10年国开债指数D 1.3744 0.04%
2026-07-01 广发中债7-10年国开债指数D 1.3738 -0.13%
2026-06-30 广发中债7-10年国开债指数D 1.3756 -0.10%
2026-06-29 广发中债7-10年国开债指数D 1.3770 0.15%
2026-06-26 广发中债7-10年国开债指数D 1.3749 0.04%
2026-06-25 广发中债7-10年国开债指数D 1.3744 0.11%
2026-06-24 广发中债7-10年国开债指数D 1.3729 0.02%
2026-06-23 广发中债7-10年国开债指数D 1.3726 -0.06%
2026-06-22 广发中债7-10年国开债指数D 1.3734 -0.04%
2026-06-18 广发中债7-10年国开债指数D 1.3740 0.04%
2026-06-17 广发中债7-10年国开债指数D 1.3734 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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