热搜: 治理结构 博时价值增长混合 交银蓝筹混合 华安创新混合

华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询(021599)

近一季华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起D021599净值及计算阶段收益
近一季021599基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0107 0.01%
2026-09-15 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0106 -0.16%
2026-09-14 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0122 0.01%
2026-09-11 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0121 -0.32%
2026-09-10 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0153 -0.27%
2026-09-09 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0180 0.00%
2026-09-08 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0180 -0.07%
2026-09-07 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0187 0.04%
2026-09-04 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0183 -0.20%
2026-09-03 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0203 0.20%
2026-09-02 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0183 -0.22%
2026-09-01 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0205 -0.08%
2026-08-31 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0213 0.08%
2026-08-28 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0205 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0209 0.10%
2026-08-26 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0199 0.17%
2026-08-25 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0182 0.12%
2026-08-24 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0170 -0.22%
2026-08-21 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0192 0.02%
2026-08-20 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0190 -0.02%
2026-08-19 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0192 -0.52%
2026-08-18 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0245 0.00%
2026-08-17 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0245 0.43%
2026-08-14 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0201 -0.06%
2026-08-13 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0207 -0.17%
2026-08-12 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0224 0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0219 -0.19%
2026-08-10 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0238 0.15%
2026-08-07 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0223 0.11%
2026-08-06 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0212 -0.12%
2026-08-05 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0224 0.31%
2026-08-04 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0192 0.18%
2026-08-03 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0174 -0.13%
2026-07-31 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0187 0.15%
2026-07-30 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0172 -0.03%
2026-07-29 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0175 0.37%
2026-07-28 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0137 -0.38%
2026-07-27 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0176 0.35%
2026-07-24 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0141 -0.26%
2026-07-23 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0167 0.18%
2026-07-22 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0149 0.03%
2026-07-21 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0146 0.31%
2026-07-20 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0115 0.25%
2026-07-17 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0090 -0.31%
2026-07-16 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0121 -0.10%
2026-07-15 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0131 0.02%
2026-07-14 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0129 0.21%
2026-07-13 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0108 -0.20%
2026-07-10 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0128 -0.35%
2026-07-09 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0164 0.18%
2026-07-08 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0146 -0.10%
2026-07-07 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0156 -0.20%
2026-07-06 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0176 0.09%
2026-07-03 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0167 0.16%
2026-07-02 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0151 -0.24%
2026-07-01 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0175 0.11%
2026-06-30 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0164 0.18%
2026-06-29 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0146 0.14%
2026-06-26 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0132 -0.37%
2026-06-25 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0170 0.09%
2026-06-24 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0161 0.07%
2026-06-23 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0154 -0.32%
2026-06-22 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0187 0.18%
2026-06-18 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0169 -0.09%
2026-06-17 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0178 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云