近一月华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起D021599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0107 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0106 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0122 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0121 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0153 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0180 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0180 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0187 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0183 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0203 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0183 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0205 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0213 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0205 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0209 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0199 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0182 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0170 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0192 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0190 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0192 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0245 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0245 |
0.43% |
