| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9341 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9383 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9456 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9495 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9479 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9492 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9325 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9385 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9370 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9484 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9592 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9548 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9617 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9509 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9450 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9453 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9544 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9500 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9447 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9672 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9696 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9568 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9538 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9592 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9534 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9572 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9526 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9436 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9426 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9320 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9191 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9247 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9147 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9254 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9178 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9417 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9284 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9426 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9401 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9448 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9248 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9225 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9475 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9578 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9564 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9446 |
-1.54% |
| 2026-07-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9591 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9669 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9573 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9613 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9719 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9723 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9676 |
-1.94% |
| 2026-07-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9864 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9868 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9772 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9687 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9850 |
0.90% |
| 2026-06-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9762 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9705 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9873 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9752 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9744 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9687 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9680 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9521 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9453 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9453 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9540 |
1.22% |
| 2026-06-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9424 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9587 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9713 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9730 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9682 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9600 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9662 |
-0.86% |
| 2026-05-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9746 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9709 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9784 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9797 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9703 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9593 |
-1.59% |
| 2026-05-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9746 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9695 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9653 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9664 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9760 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9893 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9830 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9854 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9746 |
-0.42% |
| 2026-05-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9787 |
0.31% |
| 2026-05-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9757 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9499 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9536 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9512 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9520 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9569 |
0.43% |
| 2026-04-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9528 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9520 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9499 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9497 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9422 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9435 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9370 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9378 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9330 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9368 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9206 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9191 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9230 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9273 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9173 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9239 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9237 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9194 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9280 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9208 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9088 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9304 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9374 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9543 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9527 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9577 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9615 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9699 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9741 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9718 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9629 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9685 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9656 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9628 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9728 |
-2.17% |
| 2026-03-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9939 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9910 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9875 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9905 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9836 |
0.90% |
| 2026-02-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9748 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9861 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9836 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9822 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9806 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9651 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9676 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9787 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9729 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9562 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9879 |
-2.09% |
| 2026-01-29 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0085 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0050 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9936 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9894 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9875 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9776 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9772 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9679 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9707 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9678 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9683 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9690 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9645 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9677 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9576 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9494 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9525 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9526 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9411 |
1.67% |
