近半年天弘中证央企红利50指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证央企红利50指数发起C021562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1737 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1782 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1826 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1884 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2015 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2101 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1932 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1790 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1857 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1886 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1844 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2007 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1984 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1999 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1889 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1799 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1782 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1744 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1717 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1709 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1689 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1799 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1699 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1539 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1515 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1646 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1658 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1711 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1585 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1543 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1495 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1450 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1567 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1576 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1591 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1462 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1304 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1309 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1210 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1422 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1385 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1265 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1262 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0949 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1004 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1223 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1161 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0872 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0911 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0845 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0841 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0879 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1134 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1117 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0917 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0901 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0832 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0954 |
-0.15% |
| 2026-06-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0971 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1099 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1200 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1186 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1342 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1152 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1391 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1407 |
-1.00% |
| 2026-06-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1522 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1448 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1303 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1338 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1458 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1476 |
-1.36% |
| 2026-06-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1634 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1697 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1856 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1897 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1981 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1830 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1702 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1692 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1846 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1861 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1811 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1749 |
-1.23% |
| 2026-05-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1895 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2024 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1880 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1941 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2082 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2172 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2106 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2109 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2091 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2054 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2128 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2034 |
0.90% |
| 2026-04-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1927 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1996 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2080 |
0.42% |
| 2026-04-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2029 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2103 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2005 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2080 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2127 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2094 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2110 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2118 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2125 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2126 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2205 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2114 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2027 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2164 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2104 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2022 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2194 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2157 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2146 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2173 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2131 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1927 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2215 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2329 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2486 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2485 |
-0.93% |
