近一年天弘中证央企红利50指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证央企红利50指数发起C021562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1782 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1826 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1884 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2015 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2101 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1932 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1790 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1857 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1886 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1844 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2007 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1984 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1999 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1889 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1799 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1782 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1744 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1717 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1709 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1689 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1799 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1699 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1539 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1515 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1646 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1658 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1711 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1585 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1543 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1495 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1450 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1567 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1576 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1591 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1462 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1304 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1309 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1210 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1422 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1385 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1265 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1262 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0949 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1004 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1223 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1161 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0872 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0911 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0845 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0841 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0879 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1134 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1117 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0917 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0901 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0832 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0954 |
-0.15% |
| 2026-06-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.0971 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1099 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1200 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1186 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1342 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1152 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1391 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1407 |
-1.00% |
| 2026-06-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1522 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1448 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1303 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1338 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1458 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1476 |
-1.36% |
| 2026-06-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1634 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1697 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1856 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1897 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1981 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1830 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1702 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1692 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1846 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1861 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1811 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1749 |
-1.23% |
| 2026-05-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1895 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2024 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1880 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1941 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2082 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2172 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2106 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2109 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2091 |
0.15% |
| 2026-04-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2054 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2128 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2034 |
0.90% |
| 2026-04-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1927 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1996 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2080 |
0.42% |
| 2026-04-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2029 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2103 |
0.82% |
| 2026-04-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2005 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2080 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2127 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2094 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2110 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2118 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2125 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2126 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2205 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2114 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2027 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2164 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2104 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2022 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2194 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2157 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2146 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2173 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2131 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1927 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2215 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2329 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2486 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2485 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2602 |
-1.12% |
| 2026-03-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2745 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2889 |
0.87% |
| 2026-03-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2778 |
1.28% |
| 2026-03-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2616 |
-0.87% |
| 2026-03-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2726 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2748 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2737 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2733 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2964 |
1.56% |
| 2026-03-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2765 |
3.34% |
| 2026-02-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2353 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2259 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2242 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2188 |
3.37% |
| 2026-02-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1887 |
-2.20% |
| 2026-02-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2155 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2104 |
1.09% |
| 2026-02-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1974 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1993 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1931 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1953 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2068 |
2.04% |
| 2026-02-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1827 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1701 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2131 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2201 |
1.07% |
| 2026-01-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2072 |
1.82% |
| 2026-01-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1856 |
-0.74% |
| 2026-01-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1944 |
1.27% |
| 2026-01-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1794 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1810 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1761 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1759 |
1.07% |
| 2026-01-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1634 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1548 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1642 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1633 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1672 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1675 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1674 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1593 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1563 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1614 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1472 |
-0.29% |
| 2025-12-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1505 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1481 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1474 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1500 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1478 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1529 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1500 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1494 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1448 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1439 |
0.66% |
| 2025-12-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1364 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1282 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1396 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1342 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1340 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1429 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1415 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1521 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1594 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1536 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1561 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1560 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1587 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1464 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1429 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1454 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1480 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1420 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1441 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1658 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1779 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1704 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1882 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1955 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2055 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1941 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1951 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1928 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1859 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1803 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1698 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1659 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1778 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1704 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1754 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1716 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1601 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1659 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1534 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1588 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1555 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1569 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1497 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1485 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1602 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1619 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1605 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1641 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1653 |
0.87% |
| 2025-10-09 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1553 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1403 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1367 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1355 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1408 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1444 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1427 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1445 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1492 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1491 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1643 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1576 |
0.10% |
