近一季天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证央企红利50指数发起A021561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1473 |
0.66% |
| 2025-12-17 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1398 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1316 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1430 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1376 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1374 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1463 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1448 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1555 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1627 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1569 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1595 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1594 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1621 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1497 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1462 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1487 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1513 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1453 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1473 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1691 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1812 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1737 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1916 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1989 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.2088 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1975 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1984 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1961 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1892 |
0.47% |
| 2025-11-06 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1836 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1730 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1691 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1810 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1736 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1786 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1747 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1633 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1691 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1565 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1619 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1586 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1600 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1527 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1516 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1633 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1649 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1635 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1671 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1683 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1583 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1432 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1396 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1383 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1437 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1473 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1455 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1474 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1520 |
0.43% |
