近一季天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证央企红利50指数发起A021561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1780 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1828 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1872 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1931 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.2061 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.2148 |
1.41% |
| 2026-09-08 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1979 |
1.21% |
| 2026-09-07 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1836 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1903 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1932 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1889 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.2054 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.2030 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.2045 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1935 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1844 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1827 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1789 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1762 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1754 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1733 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1846 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1746 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1585 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1561 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1692 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1704 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1757 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1631 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1589 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1540 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1495 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1612 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1621 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1636 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1506 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1348 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1353 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1253 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1467 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1429 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1308 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1305 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0991 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1046 |
-1.45% |
| 2026-07-15 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1269 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1206 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0916 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0955 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0889 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0885 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0923 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1178 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1161 |
1.82% |
| 2026-07-02 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0961 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0945 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0875 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.0998 |
-0.15% |
| 2026-06-26 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1014 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1143 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1244 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1230 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1387 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1196 |
-2.13% |
| 2026-06-17 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1435 |
0.37% |
