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格林30天滚动持有债券A基金净值查询(021559)

近一季格林30天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林30天滚动持有债券A021559净值及计算阶段收益
近一季021559基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 格林30天滚动持有债券A 1.0837 0.05%
2026-09-15 格林30天滚动持有债券A 1.0832 0.11%
2026-09-14 格林30天滚动持有债券A 1.0820 -0.03%
2026-09-11 格林30天滚动持有债券A 1.0823 -0.14%
2026-09-10 格林30天滚动持有债券A 1.0838 -0.06%
2026-09-09 格林30天滚动持有债券A 1.0845 0.03%
2026-09-08 格林30天滚动持有债券A 1.0842 -0.06%
2026-09-07 格林30天滚动持有债券A 1.0849 0.10%
2026-09-04 格林30天滚动持有债券A 1.0838 0.01%
2026-09-03 格林30天滚动持有债券A 1.0837 0.31%
2026-09-02 格林30天滚动持有债券A 1.0804 -0.18%
2026-09-01 格林30天滚动持有债券A 1.0823 0.32%
2026-08-31 格林30天滚动持有债券A 1.0789 0.10%
2026-08-28 格林30天滚动持有债券A 1.0778 -0.06%
2026-08-27 格林30天滚动持有债券A 1.0784 -0.31%
2026-08-26 格林30天滚动持有债券A 1.0817 -0.15%
2026-08-25 格林30天滚动持有债券A 1.0833 -0.06%
2026-08-24 格林30天滚动持有债券A 1.0839 0.23%
2026-08-21 格林30天滚动持有债券A 1.0814 -0.05%
2026-08-20 格林30天滚动持有债券A 1.0819 -0.03%
2026-08-19 格林30天滚动持有债券A 1.0822 -0.12%
2026-08-18 格林30天滚动持有债券A 1.0835 0.07%
2026-08-17 格林30天滚动持有债券A 1.0827 0.02%
2026-08-14 格林30天滚动持有债券A 1.0825 0.04%
2026-08-13 格林30天滚动持有债券A 1.0821 0.10%
2026-08-12 格林30天滚动持有债券A 1.0810 0.01%
2026-08-11 格林30天滚动持有债券A 1.0809 -0.04%
2026-08-10 格林30天滚动持有债券A 1.0813 0.08%
2026-08-07 格林30天滚动持有债券A 1.0804 0.10%
2026-08-06 格林30天滚动持有债券A 1.0793 0.01%
2026-08-05 格林30天滚动持有债券A 1.0792 -0.03%
2026-08-04 格林30天滚动持有债券A 1.0795 0.05%
2026-08-03 格林30天滚动持有债券A 1.0790 -0.02%
2026-07-31 格林30天滚动持有债券A 1.0792 0.08%
2026-07-30 格林30天滚动持有债券A 1.0783 0.22%
2026-07-29 格林30天滚动持有债券A 1.0759 -0.15%
2026-07-28 格林30天滚动持有债券A 1.0775 0.11%
2026-07-27 格林30天滚动持有债券A 1.0763 -0.05%
2026-07-24 格林30天滚动持有债券A 1.0768 0.34%
2026-07-23 格林30天滚动持有债券A 1.0732 0.09%
2026-07-22 格林30天滚动持有债券A 1.0722 0.71%
2026-07-21 格林30天滚动持有债券A 1.0646 0.04%
2026-07-20 格林30天滚动持有债券A 1.0642 -0.11%
2026-07-17 格林30天滚动持有债券A 1.0654 0.12%
2026-07-16 格林30天滚动持有债券A 1.0641 -0.25%
2026-07-15 格林30天滚动持有债券A 1.0668 0.08%
2026-07-14 格林30天滚动持有债券A 1.0660 0.09%
2026-07-13 格林30天滚动持有债券A 1.0650 -0.26%
2026-07-10 格林30天滚动持有债券A 1.0678 0.09%
2026-07-09 格林30天滚动持有债券A 1.0668 0.03%
2026-07-08 格林30天滚动持有债券A 1.0665 0.37%
2026-07-07 格林30天滚动持有债券A 1.0626 0.07%
2026-07-06 格林30天滚动持有债券A 1.0619 0.31%
2026-07-03 格林30天滚动持有债券A 1.0586 -0.20%
2026-07-02 格林30天滚动持有债券A 1.0607 0.14%
2026-07-01 格林30天滚动持有债券A 1.0592 -0.25%
2026-06-30 格林30天滚动持有债券A 1.0619 -0.30%
2026-06-29 格林30天滚动持有债券A 1.0651 0.22%
2026-06-26 格林30天滚动持有债券A 1.0628 0.10%
2026-06-25 格林30天滚动持有债券A 1.0617 0.33%
2026-06-24 格林30天滚动持有债券A 1.0582 -0.14%
2026-06-23 格林30天滚动持有债券A 1.0597 -0.13%
2026-06-22 格林30天滚动持有债券A 1.0611 -0.07%
2026-06-18 格林30天滚动持有债券A 1.0618 0.00%
2026-06-17 格林30天滚动持有债券A 1.0618 0.12%
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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