近一月格林30天滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围格林30天滚动持有债券A021559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0157 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0156 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0155 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0155 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0156 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0156 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0155 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0153 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0150 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0152 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0151 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0147 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0151 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0166 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0175 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0173 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0178 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0182 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0189 |
0.02% |
