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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0288 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0287 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行ETF天弘 | 1.4841 | 1.95% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.8037 | 1.90% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7628 | 1.90% |
| 天弘新价值混合A | 1.5795 | 1.50% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2411 | 1.45% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2099 | 1.29% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2020 | 1.29% |
| 天弘红利智选混合A | 1.1017 | 0.81% |
| 天弘红利智选混合C | 1.0918 | 0.81% |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1473 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
