今年以来天弘半导体材料设备指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证半导体材料设备主题指数发起A021532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2409 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2358 |
4.85% |
| 2026-09-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0861 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.9960 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0232 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0701 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0713 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0905 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1377 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0223 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1246 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1579 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2077 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3262 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3148 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4037 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2946 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2471 |
-2.30% |
| 2026-08-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3218 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3477 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3608 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3806 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.6376 |
2.07% |
| 2026-08-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.5637 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3969 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3731 |
-2.70% |
| 2026-08-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4641 |
2.26% |
| 2026-08-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3875 |
-2.78% |
| 2026-08-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4816 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3783 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2906 |
2.35% |
| 2026-08-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2149 |
9.11% |
| 2026-08-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.9466 |
4.88% |
| 2026-08-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.8094 |
-9.37% |
| 2026-07-31 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0726 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0043 |
-7.24% |
| 2026-07-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2219 |
-2.07% |
| 2026-07-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2887 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4937 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3725 |
2.87% |
| 2026-07-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2783 |
-3.99% |
| 2026-07-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4090 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4631 |
14.74% |
| 2026-07-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0181 |
-5.75% |
| 2026-07-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1915 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3932 |
-7.46% |
| 2026-07-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.6463 |
-6.34% |
| 2026-07-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.8774 |
-0.21% |
| 2026-07-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.8856 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
4.0696 |
-6.99% |
| 2026-07-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
4.3542 |
9.66% |
| 2026-07-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.9705 |
1.45% |
| 2026-07-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.9137 |
1.63% |
| 2026-07-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.8510 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.8877 |
-2.96% |
| 2026-07-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
4.0026 |
-9.32% |
| 2026-07-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
4.3757 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
4.3529 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
4.2371 |
7.35% |
| 2026-06-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.9470 |
3.26% |
| 2026-06-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.8224 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.7237 |
5.05% |
| 2026-06-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.5446 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.5450 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4449 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3927 |
7.08% |
| 2026-06-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1684 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1480 |
4.39% |
| 2026-06-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0157 |
-2.31% |
| 2026-06-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0854 |
5.02% |
| 2026-06-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.9379 |
2.33% |
| 2026-06-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.8711 |
7.54% |
| 2026-06-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.6698 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.7497 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.8329 |
3.67% |
| 2026-06-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.7326 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.6664 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.6200 |
-5.40% |
| 2026-05-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.7615 |
-5.79% |
| 2026-05-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.9214 |
1.35% |
| 2026-05-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.8826 |
-3.50% |
| 2026-05-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.9836 |
-2.87% |
| 2026-05-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0693 |
5.35% |
| 2026-05-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.9134 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.8843 |
-5.27% |
| 2026-05-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0364 |
5.28% |
| 2026-05-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.8842 |
4.94% |
| 2026-05-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.7484 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.7232 |
4.19% |
| 2026-05-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.6137 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.6664 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.5719 |
2.06% |
| 2026-05-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.5199 |
6.60% |
| 2026-05-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.3639 |
-2.05% |
| 2026-04-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.3103 |
3.17% |
| 2026-04-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2394 |
-0.36% |
| 2026-04-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2475 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2485 |
5.92% |
| 2026-04-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1229 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1053 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1275 |
2.97% |
| 2026-04-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0661 |
-1.25% |
| 2026-04-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0920 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0736 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0709 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0423 |
-1.74% |
| 2026-04-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0778 |
3.06% |
| 2026-04-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0161 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0404 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0176 |
0.91% |
| 2026-04-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9994 |
7.22% |
| 2026-04-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8648 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8557 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8583 |
-3.51% |
| 2026-04-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9236 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8900 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9622 |
2.41% |
| 2026-03-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9160 |
2.19% |
| 2026-03-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8750 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9153 |
2.80% |
| 2026-03-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8631 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8320 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9173 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9274 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9724 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9284 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9833 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9578 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9768 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0069 |
-1.22% |
| 2026-03-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0316 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9869 |
-2.52% |
| 2026-03-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0369 |
-1.07% |
| 2026-03-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0586 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0262 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0378 |
-5.00% |
| 2026-03-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1451 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1825 |
-2.43% |
| 2026-02-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2355 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2113 |
4.31% |
| 2026-02-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1200 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1052 |
0.86% |
| 2026-02-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0873 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0773 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0972 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0985 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0518 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0639 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0664 |
-0.39% |
| 2026-02-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0745 |
3.21% |
| 2026-02-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0099 |
-4.88% |
| 2026-01-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1131 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1135 |
-4.59% |
| 2026-01-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2106 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1833 |
2.20% |
| 2026-01-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1362 |
-4.04% |
| 2026-01-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2225 |
2.19% |
| 2026-01-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1748 |
-2.35% |
| 2026-01-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2260 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2202 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2341 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.2450 |
3.30% |
| 2026-01-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.1732 |
4.72% |
| 2026-01-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0752 |
2.05% |
| 2026-01-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0336 |
-3.06% |
| 2026-01-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0958 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0791 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0826 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.0923 |
6.56% |
| 2026-01-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9635 |
3.59% |
| 2026-01-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.8954 |
4.83% |
