近一年天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘匠心臻选混合发起C021525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1493 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1502 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1637 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1558 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1713 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1823 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1791 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1801 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1797 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1878 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1819 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1983 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2124 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2258 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2330 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2262 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2180 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2187 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2373 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2307 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2229 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2449 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2450 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2138 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2210 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2274 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2249 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2412 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2199 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2020 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2082 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1828 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1606 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1714 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1684 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1817 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1670 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1939 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1743 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1893 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1806 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1933 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1635 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1460 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1899 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2187 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2141 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1941 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2202 |
-2.65% |
| 2026-07-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2534 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2274 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2473 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2679 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2664 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2710 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2984 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3053 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2926 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2587 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2870 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2811 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2482 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2630 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2416 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2453 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2379 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2472 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2157 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2025 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1952 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1960 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1790 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2121 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2392 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2422 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2420 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2430 |
-0.66% |
| 2026-05-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2512 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2618 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2616 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2737 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2738 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2709 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2573 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2744 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2666 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2661 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2799 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2979 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3250 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3271 |
-0.67% |
| 2026-05-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3360 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3255 |
-1.61% |
| 2026-04-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3251 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3217 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3004 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3022 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3104 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2953 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3105 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3045 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3002 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3026 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3118 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2886 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2972 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2948 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2868 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2705 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2747 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2550 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2517 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2592 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2602 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2315 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2494 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2518 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2335 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2477 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2368 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2163 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2520 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2587 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2936 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2929 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3075 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3013 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3088 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3229 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3210 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2982 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3196 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3006 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2878 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3000 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3419 |
-0.49% |
| 2026-02-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3485 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3494 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3652 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3618 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3631 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3819 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3759 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3730 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3644 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3424 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3379 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3430 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3481 |
0.85% |
| 2026-02-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3367 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3789 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4007 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4136 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3935 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3839 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3941 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3862 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3935 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3808 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3879 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3845 |
0.46% |
| 2026-01-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3781 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3691 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3732 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3701 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3675 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3621 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3683 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3607 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3393 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3134 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3211 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3183 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3258 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3258 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3206 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3151 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3144 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3058 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2950 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3026 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2814 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2992 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3131 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2969 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3070 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3099 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3136 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3128 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3072 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2933 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3058 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3131 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3005 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2956 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2950 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2902 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2794 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2730 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3125 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3201 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3131 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3257 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3346 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3584 |
1.92% |
| 2025-11-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3328 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3285 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3396 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3390 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3565 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3377 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3291 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3480 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3499 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3714 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3967 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3692 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3784 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3652 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3445 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3452 |
-1.41% |
| 2025-10-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3644 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3401 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3237 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3597 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3598 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3283 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3788 |
-1.65% |
| 2025-10-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4019 |
-2.89% |
| 2025-10-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4436 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4356 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4168 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3905 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4171 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4127 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3958 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.4069 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3917 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3868 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3967 |
1.69% |
