近一季天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘匠心臻选混合发起C021525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1493 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1502 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1637 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1558 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1713 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1823 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1791 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1801 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1797 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1878 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1819 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1983 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2124 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2258 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2330 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2262 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2180 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2187 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2373 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2307 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2229 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2449 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2450 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2138 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2210 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2274 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2249 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2412 |
1.75% |
| 2026-08-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2199 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2020 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2082 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1828 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1606 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1714 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1684 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1817 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1670 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1939 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1743 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1893 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1806 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1933 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1635 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1460 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1899 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2187 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2141 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1941 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2202 |
-2.65% |
| 2026-07-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2534 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2274 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2473 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2679 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2664 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2710 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2984 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.3053 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2926 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2587 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2870 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2811 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2482 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2630 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2416 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2453 |
0.60% |
