近一月中航远见领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航远见领航混合发起A021491净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航远见领航混合发起A |
1.2415 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
中航远见领航混合发起A |
1.2324 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
中航远见领航混合发起A |
1.2438 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
中航远见领航混合发起A |
1.2694 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
中航远见领航混合发起A |
1.2921 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
中航远见领航混合发起A |
1.3054 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
中航远见领航混合发起A |
1.3360 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
中航远见领航混合发起A |
1.3166 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
中航远见领航混合发起A |
1.3553 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
中航远见领航混合发起A |
1.3686 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
中航远见领航混合发起A |
1.3983 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中航远见领航混合发起A |
1.4101 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
中航远见领航混合发起A |
1.3248 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
中航远见领航混合发起A |
1.3407 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
中航远见领航混合发起A |
1.2930 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航远见领航混合发起A |
1.2961 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
中航远见领航混合发起A |
1.2831 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
中航远见领航混合发起A |
1.3282 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
中航远见领航混合发起A |
1.3337 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
中航远见领航混合发起A |
1.3190 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
中航远见领航混合发起A |
1.4159 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中航远见领航混合发起A |
1.4387 |
4.48% |
