近一季中航远见领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航远见领航混合发起A021491净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航远见领航混合发起A |
1.2850 |
3.50% |
| 2026-09-15 |
中航远见领航混合发起A |
1.2415 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
中航远见领航混合发起A |
1.2324 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
中航远见领航混合发起A |
1.2438 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
中航远见领航混合发起A |
1.2694 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
中航远见领航混合发起A |
1.2921 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
中航远见领航混合发起A |
1.3054 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
中航远见领航混合发起A |
1.3360 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
中航远见领航混合发起A |
1.3166 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
中航远见领航混合发起A |
1.3553 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
中航远见领航混合发起A |
1.3686 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
中航远见领航混合发起A |
1.3983 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中航远见领航混合发起A |
1.4101 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
中航远见领航混合发起A |
1.3248 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
中航远见领航混合发起A |
1.3407 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
中航远见领航混合发起A |
1.2930 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航远见领航混合发起A |
1.2961 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
中航远见领航混合发起A |
1.2831 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
中航远见领航混合发起A |
1.3282 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
中航远见领航混合发起A |
1.3337 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
中航远见领航混合发起A |
1.3190 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
中航远见领航混合发起A |
1.4159 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中航远见领航混合发起A |
1.4387 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
中航远见领航混合发起A |
1.3770 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
中航远见领航混合发起A |
1.3733 |
-2.28% |
| 2026-08-12 |
中航远见领航混合发起A |
1.4046 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
中航远见领航混合发起A |
1.3981 |
1.95% |
| 2026-08-10 |
中航远见领航混合发起A |
1.3714 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
中航远见领航混合发起A |
1.3974 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
中航远见领航混合发起A |
1.3703 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中航远见领航混合发起A |
1.3546 |
3.56% |
| 2026-08-04 |
中航远见领航混合发起A |
1.3080 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
中航远见领航混合发起A |
1.2760 |
-3.31% |
| 2026-07-31 |
中航远见领航混合发起A |
1.3182 |
5.49% |
| 2026-07-30 |
中航远见领航混合发起A |
1.2496 |
-9.81% |
| 2026-07-29 |
中航远见领航混合发起A |
1.3722 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
中航远见领航混合发起A |
1.3516 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
中航远见领航混合发起A |
1.4227 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
中航远见领航混合发起A |
1.4202 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
中航远见领航混合发起A |
1.3921 |
-4.27% |
| 2026-07-22 |
中航远见领航混合发起A |
1.4515 |
6.08% |
| 2026-07-21 |
中航远见领航混合发起A |
1.3683 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
中航远见领航混合发起A |
1.2963 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
中航远见领航混合发起A |
1.3150 |
-11.74% |
| 2026-07-16 |
中航远见领航混合发起A |
1.4694 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
中航远见领航混合发起A |
1.4859 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
中航远见领航混合发起A |
1.5093 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
中航远见领航混合发起A |
1.5374 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
中航远见领航混合发起A |
1.5548 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
中航远见领航混合发起A |
1.5924 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
中航远见领航混合发起A |
1.5356 |
1.92% |
| 2026-07-07 |
中航远见领航混合发起A |
1.5067 |
1.65% |
| 2026-07-06 |
中航远见领航混合发起A |
1.4823 |
-3.00% |
| 2026-07-03 |
中航远见领航混合发起A |
1.5268 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
中航远见领航混合发起A |
1.5355 |
-4.04% |
| 2026-07-01 |
中航远见领航混合发起A |
1.6001 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
中航远见领航混合发起A |
1.6311 |
6.97% |
| 2026-06-29 |
中航远见领航混合发起A |
1.5248 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
中航远见领航混合发起A |
1.5258 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
中航远见领航混合发起A |
1.5608 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
中航远见领航混合发起A |
1.5194 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
中航远见领航混合发起A |
1.4711 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
中航远见领航混合发起A |
1.4713 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
中航远见领航混合发起A |
1.4651 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
中航远见领航混合发起A |
1.4300 |
3.04% |
