今年以来博时国证龙头家电ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证龙头家电ETF发起式联接C021481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0152 |
0.13% |
| 2026-09-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0139 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0216 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0278 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0283 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0328 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0386 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0378 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0444 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0447 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0438 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0355 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0438 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0424 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0364 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0415 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0418 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0449 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0286 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0337 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0385 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0366 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0474 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0405 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0312 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0372 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0442 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0481 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0469 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0374 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0411 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0483 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0434 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0464 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0534 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0487 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0393 |
2.01% |
| 2026-07-28 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0188 |
0.96% |
| 2026-07-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0091 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
0.9916 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0090 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0118 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0163 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0017 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0065 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0282 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0298 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0170 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0125 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0278 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0176 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0151 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0330 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0534 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0613 |
2.48% |
| 2026-07-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0356 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0361 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0297 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0171 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0005 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0115 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0121 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0185 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0281 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0268 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0333 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0421 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0565 |
-0.25% |
| 2026-06-12 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0591 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0629 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0577 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0626 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0629 |
-0.64% |
| 2026-06-05 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0697 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0743 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0796 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0812 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0791 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0784 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0851 |
-1.75% |
| 2026-05-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1041 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1178 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1218 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1293 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1274 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1262 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1240 |
-0.47% |
| 2026-05-18 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1293 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1266 |
0.78% |
| 2026-05-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1179 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1304 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1244 |
-1.13% |
| 2026-05-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1372 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1286 |
0.59% |
| 2026-04-30 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1028 |
0.75% |
| 2026-04-29 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0946 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0776 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0815 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0764 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0786 |
0.20% |
| 2026-04-22 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0764 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0766 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0777 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0712 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0704 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0637 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0629 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0555 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0558 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0416 |
-1.01% |
| 2026-04-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0522 |
2.28% |
| 2026-04-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0287 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0317 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0472 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0583 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0482 |
0.59% |
| 2026-03-30 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0421 |
-0.97% |
| 2026-03-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0523 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0571 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0618 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0504 |
0.91% |
| 2026-03-23 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0409 |
-3.49% |
| 2026-03-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0785 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0826 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0990 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0951 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1009 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1079 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1108 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1090 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1007 |
1.60% |
| 2026-03-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0834 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0920 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0881 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0833 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0906 |
-1.44% |
| 2026-03-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1065 |
-1.14% |
| 2026-02-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1193 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1239 |
-0.82% |
| 2026-02-25 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1332 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1301 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1247 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1287 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1308 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1365 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1267 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1206 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1226 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1247 |
1.34% |
| 2026-02-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1098 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0970 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1033 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1095 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1035 |
-1.62% |
| 2026-01-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1214 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1246 |
-1.17% |
| 2026-01-23 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1379 |
-0.72% |
| 2026-01-22 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1462 |
-0.46% |
| 2026-01-21 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1515 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1544 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1495 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1426 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1337 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1373 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1415 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1523 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1490 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1371 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1405 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1482 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1424 |
1.27% |
