近一季博时国证龙头家电ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证龙头家电ETF发起式联接C021481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0139 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0216 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0278 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0283 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0328 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0386 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0378 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0444 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0447 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0438 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0355 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0438 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0424 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0364 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0415 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0418 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0449 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0286 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0337 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0385 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0366 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0474 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0405 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0312 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0372 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0442 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0481 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0469 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0374 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0411 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0483 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0434 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0464 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0534 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0487 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0393 |
2.01% |
| 2026-07-28 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0188 |
0.96% |
| 2026-07-27 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0091 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
0.9916 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0090 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0118 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0163 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0017 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0065 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0282 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0298 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0170 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0125 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0278 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0176 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0151 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0330 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0534 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0613 |
2.48% |
| 2026-07-02 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0356 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0361 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0297 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0171 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0005 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0115 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0121 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0185 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0281 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0268 |
-0.63% |
| 2026-06-17 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0333 |
-0.85% |
