近半年海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围海富通中证港股通科技ETF发起联接C021465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5468 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5329 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5583 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6056 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5803 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5955 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5935 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6208 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6251 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6166 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5891 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6156 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6241 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6178 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6210 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6275 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6218 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6034 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5615 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6162 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6214 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6353 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6685 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6844 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7243 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7005 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6987 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6969 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6743 |
-2.09% |
| 2025-11-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7101 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6723 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6785 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7160 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7128 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7463 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7572 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7579 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7808 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7507 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7213 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7190 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7402 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7217 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6806 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7500 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7617 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7177 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7823 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8167 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8814 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8798 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8336 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7994 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8509 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8342 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7940 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8157 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8105 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8095 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8232 |
3.10% |
| 2025-09-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7684 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7639 |
1.01% |
| 2025-09-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7462 |
1.49% |
| 2025-09-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7205 |
-0.49% |
| 2025-09-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7289 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7207 |
1.08% |
| 2025-09-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7023 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6963 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6564 |
-2.67% |
| 2025-09-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7018 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7124 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7276 |
2.67% |
| 2025-08-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6827 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6723 |
-1.48% |
| 2025-08-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6974 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7273 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7380 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7123 |
2.93% |
| 2025-08-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6636 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6743 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6762 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6909 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6782 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6699 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6754 |
3.31% |
| 2025-08-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6217 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6309 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6242 |
-1.35% |
| 2025-08-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6464 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6581 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6514 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6333 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6122 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6306 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6415 |
-2.70% |
| 2025-07-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6871 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6733 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6672 |
-0.88% |
| 2025-07-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6820 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6663 |
1.68% |
| 2025-07-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6387 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6323 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6258 |
1.38% |
| 2025-07-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6036 |
1.44% |
| 2025-07-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5809 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5846 |
2.81% |
| 2025-07-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5413 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5233 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5110 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5149 |
-1.30% |
| 2025-07-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5349 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5130 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5169 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5208 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5230 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5285 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5302 |
-0.64% |
| 2025-06-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5400 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5370 |
-1.03% |
| 2025-06-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5530 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5406 |
2.30% |
| 2025-06-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5060 |
1.31% |
| 2025-06-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4865 |
0.81% |
| 2025-06-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4745 |
-2.27% |
| 2025-06-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5088 |
-1.11% |
