今年以来海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围海富通中证港股通科技ETF发起联接C021465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2419 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2429 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2378 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2507 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2457 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2474 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2765 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2862 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3017 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3106 |
1.56% |
| 2026-09-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2905 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2975 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3042 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3184 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3279 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3314 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3324 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3180 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3105 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3596 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3461 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3362 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3509 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3548 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3291 |
-1.40% |
| 2026-08-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3477 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3473 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3534 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3766 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3580 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3366 |
-2.35% |
| 2026-08-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3680 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3468 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3356 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3231 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3162 |
-1.92% |
| 2026-07-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3420 |
2.58% |
| 2026-07-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3083 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3120 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2945 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3115 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3006 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3326 |
1.24% |
| 2026-07-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3163 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2796 |
-5.24% |
| 2026-07-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3503 |
1.78% |
| 2026-07-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3267 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3033 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2921 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3114 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3089 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3054 |
3.68% |
| 2026-07-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2591 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2702 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2602 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2444 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2531 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2543 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2352 |
2.89% |
| 2026-06-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2005 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2508 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2625 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2380 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2767 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2866 |
-1.14% |
| 2026-06-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3015 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3044 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3327 |
1.70% |
| 2026-06-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3104 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2975 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3131 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3286 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3221 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3596 |
-1.41% |
| 2026-06-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3791 |
-1.78% |
| 2026-06-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4036 |
-2.97% |
| 2026-06-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4453 |
3.87% |
| 2026-06-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3915 |
1.33% |
| 2026-05-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3733 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3665 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3769 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3884 |
1.21% |
| 2026-05-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3718 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3727 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3493 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3650 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3641 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3658 |
-1.93% |
| 2026-05-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3921 |
-2.36% |
| 2026-05-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4250 |
-0.76% |
| 2026-05-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4359 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4358 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4478 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4437 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3935 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4057 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3826 |
-2.16% |
| 2026-04-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4124 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4085 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3984 |
-2.57% |
| 2026-04-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4343 |
-1.39% |
| 2026-04-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4542 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4571 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4557 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4691 |
3.16% |
| 2026-04-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4241 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4098 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4036 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4136 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3983 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4236 |
4.18% |
| 2026-04-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3665 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3679 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3668 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3836 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3477 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3608 |
-1.54% |
| 2026-03-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3818 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3671 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4043 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3772 |
3.01% |
| 2026-03-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3369 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3745 |
-2.50% |
| 2026-03-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4089 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4372 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4384 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4380 |
3.01% |
| 2026-03-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3960 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4089 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4190 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4211 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3886 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3861 |
2.86% |
| 2026-03-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3476 |
-0.61% |
| 2026-03-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3559 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3716 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4130 |
-2.98% |
| 2026-02-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4551 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4479 |
-3.05% |
| 2026-02-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4921 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4936 |
-1.33% |
| 2026-02-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5135 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5278 |
-1.15% |
| 2026-02-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5453 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5309 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5196 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4992 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5103 |
0.63% |
| 2026-02-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5008 |
-1.42% |
| 2026-02-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5224 |
-0.99% |
| 2026-02-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5376 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5904 |
-2.48% |
| 2026-01-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6309 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6437 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6064 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5941 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6238 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6116 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6108 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5917 |
-1.66% |
| 2026-01-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6185 |
-1.98% |
| 2026-01-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6506 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6544 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6646 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6483 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6394 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5955 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5928 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6073 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6179 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6005 |
3.74% |
